(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 140,40 | 137,39 | 2,19 | 2016-01-28 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 227,61 | 227,39 | 0,10 | 2016-01-28 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 144,19 | 142,06 | 1,50 | 2016-01-28 |
UniKorona Obligacje Sub | 334,46 | 334,14 | 0,10 | 2016-01-28 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 277,59 | 275,67 | 0,70 | 2016-01-28 |
UniKorona Akcje Sub | 170,53 | 167,95 | 1,54 | 2016-01-28 |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,59 | 12,50 | 0,72 | 2016-01-27 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,01 | 14,96 | 0,33 | 2016-01-27 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,49 | 0,15 | 2016-01-27 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,90 | 6,87 | 0,44 | 2016-01-27 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 2016-01-27 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,12 | 10,09 | 0,30 | 2016-01-27 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,21 | 7,19 | 0,28 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,00 | 4,96 | 0,81 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,32 | 0,12 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,85 | 0,19 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,85 | 6,81 | 0,59 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,27 | 0,00 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,02 | 6,96 | 0,86 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,07 | 10,11 | -0,40 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,07 | 7,02 | 0,71 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,66 | 6,67 | -0,15 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,16 | 12,19 | -0,25 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,18 | 14,21 | -0,21 | 2016-01-27 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,81 | 10,90 | -0,83 | 2016-01-27 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,25 | 158,20 | 0,03 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 120,19 | 119,92 | 0,23 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Akcji FIO | 121,93 | 121,20 | 0,60 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 147,93 | 147,93 | 0,00 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,06 | 135,88 | 0,13 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,23 | 100,07 | 0,16 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 80,20 | 79,83 | 0,46 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 109,90 | 109,88 | 0,02 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,43 | 100,34 | 1,09 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,70 | 99,69 | 0,01 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 82,54 | 83,03 | -0,59 | 2016-01-27 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,41 | 100,41 | 0,00 | 2016-01-27 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,48 | 26,34 | 0,53 | 2016-01-27 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 27,78 | 27,58 | 0,73 | 2016-01-27 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,65 | 28,55 | 0,35 | 2016-01-27 |
Aviva Investors Obligacji | 225,84 | 225,58 | 0,12 | 2016-01-27 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,27 | 167,25 | 0,01 | 2016-01-27 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 379,21 | 377,95 | 0,33 | 2016-01-27 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,75 | 163,01 | 0,45 | 2016-01-27 |
KBC GAMMA SFIO | 236,92 | 237,01 | -0,04 | 2016-01-27 |
KBC DELTA SFIO | 130,78 | 130,78 | 0,00 | 2016-01-27 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,21 | 66,80 | 0,61 | 2016-01-27 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,92 | 167,97 | -0,03 | 2016-01-27 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,60 | 157,65 | -0,03 | 2016-01-27 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,39 | 75,97 | 0,55 | 2016-01-27 |
KBC Akcyjny | 75,20 | 74,84 | 0,48 | 2016-01-27 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 95,07 | 94,86 | 0,22 | 2016-01-27 |
KBC Aktywny | 188,77 | 188,25 | 0,28 | 2016-01-27 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,41 | 227,35 | 0,03 | 2016-01-27 |
KBC Pieniężny | 179,01 | 179,03 | -0,01 | 2016-01-27 |
KBC Stabilny | 231,50 | 231,00 | 0,22 | 2016-01-27 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,38 | 124,67 | -0,23 | 2016-01-27 |
KBC Zmiennej Alokacji | 105,16 | 104,84 | 0,31 | 2016-01-27 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,29 | 129,33 | -0,03 | 2016-01-27 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,50 | 74,14 | 0,49 | 2016-01-27 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,74 | 2,75 | -0,36 | 2016-01-27 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,64 | 185,67 | -0,02 | 2016-01-27 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,59 | 10,59 | 0,00 | 2016-01-27 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,42 | 55,36 | 0,11 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,01 | 133,96 | 0,04 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,60 | 11,59 | 0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,87 | 180,60 | 0,15 | 2016-01-27 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,90 | 10,91 | -0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,88 | 103,65 | 0,22 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,12 | 18,07 | 0,28 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,36 | 8,37 | -0,12 | 2016-01-27 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,34 | 8,34 | 0,00 | 2016-01-27 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,37 | 16,34 | 0,18 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,81 | 47,04 | -0,49 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,46 | 0,10 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 47,86 | 47,98 | -0,25 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,70 | 10,67 | 0,28 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 75,08 | 75,64 | -0,74 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,25 | 18,24 | 0,05 | 2016-01-27 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,97 | 51,60 | -1,22 | 2016-01-27 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,39 | 12,44 | -0,40 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 99,28 | 100,84 | -1,55 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,13 | 24,31 | -0,74 | 2016-01-27 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,78 | 10,77 | 0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,09 | 0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,57 | 12,56 | 0,08 | 2016-01-27 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,34 | 11,33 | 0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,43 | 11,42 | 0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,44 | 9,43 | 0,11 | 2016-01-27 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,67 | 9,66 | 0,10 | 2016-01-27 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,61 | 12,58 | 0,24 | 2016-01-27 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,26 | 10,25 | 0,10 | 2016-01-27 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,12 | 14,08 | 0,28 | 2016-01-27 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,26 | 13,14 | 0,91 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,36 | 5,33 | 0,56 | 2016-01-27 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 2016-01-27 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,64 | 7,56 | 1,06 | 2016-01-27 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,83 | 4,81 | 0,42 | 2016-01-27 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,71 | 16,70 | 0,06 | 2016-01-27 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,23 | 5,16 | 1,36 | 2016-01-27 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,09 | 10,08 | 0,10 | 2016-01-27 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,62 | 10,61 | 0,09 | 2016-01-27 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,72 | 9,74 | -0,21 | 2016-01-27 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,34 | 9,32 | 0,21 | 2016-01-27 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 2016-01-27 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-01-27 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,13 | 17,07 | 0,35 | 2016-01-27 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,03 | 10,01 | 0,20 | 2016-01-27 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 143,05 | 142,74 | 0,22 | 2016-01-27 |
PKO Zrównoważony | 119,68 | 119,34 | 0,28 | 2016-01-27 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 198,77 | 199,79 | -0,51 | 2016-01-27 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,20 | 160,19 | 0,01 | 2016-01-27 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,84 | 124,62 | 0,18 | 2016-01-27 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,55 | 80,12 | 0,54 | 2016-01-27 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 43,00 | 42,87 | 0,30 | 2016-01-27 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 38,92 | 38,41 | 1,33 | 2016-01-27 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,86 | 84,48 | -1,92 | 2016-01-27 |
PZU SEJF+ | 61,86 | 61,87 | -0,02 | 2016-01-27 |
SUPERFUND B EURO | 227,91 | 230,06 | -0,93 | 2016-01-27 |
SUPERFUND B | 1019,44 | 1034,37 | -1,44 | 2016-01-27 |
SUPERFUND B USD | 247,77 | 249,40 | -0,65 | 2016-01-27 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 180,41 | 179,75 | 0,37 | 2016-01-27 |
SUPERFUND AKCJI | 806,97 | 808,17 | -0,15 | 2016-01-27 |
SUPERFUND AKCJI USD | 196,13 | 194,86 | 0,65 | 2016-01-27 |
SUPERFUND AKCYJNY | 98,35 | 98,50 | -0,15 | 2016-01-27 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 121,47 | 121,35 | 0,10 | 2016-01-27 |
SUPERFUND C EURO | 200,06 | 201,81 | -0,87 | 2016-01-27 |
SUPERFUND C | 894,87 | 907,38 | -1,38 | 2016-01-27 |
SUPERFUND C USD | 217,50 | 218,78 | -0,59 | 2016-01-27 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 127,68 | 127,18 | 0,39 | 2016-01-27 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 571,11 | 571,81 | -0,12 | 2016-01-27 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 138,81 | 137,87 | 0,68 | 2016-01-27 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,54 | 105,53 | 0,01 | 2016-01-27 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 2016-01-27 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,16 | 337,42 | 0,52 | 2016-01-27 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,06 | 1517,09 | 0,00 | 2016-01-27 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 368,72 | 365,78 | 0,80 | 2016-01-27 |
SUPERFUND RED EURO | 140,62 | 141,05 | -0,30 | 2016-01-27 |
SUPERFUND RED | 628,99 | 634,16 | -0,82 | 2016-01-27 |
SUPERFUND RED USD | 152,88 | 152,90 | -0,01 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,42 | 20,62 | -0,97 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 91,34 | 92,69 | -1,46 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,20 | 22,35 | -0,67 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,02 | 20,22 | -0,99 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 89,55 | 90,89 | -1,47 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,77 | 21,91 | -0,64 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,89 | 20,09 | -1,00 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 88,98 | 90,32 | -1,48 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,63 | 21,78 | -0,69 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,70 | 19,89 | -0,96 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 88,10 | 89,42 | -1,48 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,41 | 21,56 | -0,70 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,22 | 24,46 | -0,98 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,34 | 109,97 | -1,48 | 2016-01-27 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,33 | 26,51 | -0,68 | 2016-01-27 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,37 | 114,61 | 0,66 | 2016-01-27 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,35 | 132,94 | 0,31 | 2016-01-27 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 212,73 | 212,19 | 0,25 | 2016-01-27 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,03 | 303,87 | 0,71 | 2016-01-27 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 178,18 | 177,51 | 0,38 | 2016-01-27 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 142,50 | 142,32 | 0,13 | 2016-01-27 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,42 | 133,23 | 0,14 | 2016-01-27 |
Noble Fund Akcji | 107,21 | 106,54 | 0,63 | 2016-01-27 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 84,76 | 84,28 | 0,57 | 2016-01-27 |
Noble Fund Global Return | 114,14 | 114,37 | -0,20 | 2016-01-27 |
Noble Fund Mieszany | 138,23 | 137,90 | 0,24 | 2016-01-27 |
Noble Fund Obligacji | 106,69 | 106,61 | 0,08 | 2016-01-27 |
Noble Fund Pieniężny | 135,67 | 135,69 | -0,01 | 2016-01-27 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 139,22 | 138,67 | 0,40 | 2016-01-27 |
Noble Fund Timingowy | 136,91 | 136,79 | 0,09 | 2016-01-27 |
Noble Fund Africa and Frontier | 39,48 | 39,22 | 0,66 | 2016-01-27 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,80 | 139,81 | -0,01 | 2016-01-27 |
QUERCUS Stabilny | 110,60 | 110,83 | -0,21 | 2016-01-27 |
QUERCUS Selektywny | 140,56 | 140,46 | 0,07 | 2016-01-27 |
QUERCUS Agresywny | 150,00 | 149,46 | 0,36 | 2016-01-27 |
QUERCUS Turcja | 96,24 | 96,12 | 0,12 | 2016-01-27 |
QUERCUS Rosja | 52,28 | 50,63 | 3,26 | 2016-01-27 |
QUERCUS lev | 45,28 | 44,87 | 0,91 | 2016-01-27 |
QUERCUS short | 104,19 | 104,69 | -0,48 | 2016-01-27 |
QUERCUS Gold | 49,22 | 49,02 | 0,41 | 2016-01-27 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,72 | 341,37 | 0,10 | 2016-01-26 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2054,11 | 2047,40 | 0,33 | 2016-01-26 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,51 | 366,31 | 0,33 | 2016-01-26 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 962,74 | 961,85 | 0,09 | 2016-01-26 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2055,88 | 2050,63 | 0,26 | 2016-01-26 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 590,30 | 588,79 | 0,26 | 2016-01-26 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,76 | 845,41 | 0,04 | 2016-01-26 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,13 | 409,95 | 0,04 | 2016-01-26 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,89 | 1060,97 | 0,18 | 2016-01-26 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,81 | 499,91 | 0,18 | 2016-01-26 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 811,31 | 812,56 | -0,15 | 2016-01-26 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 629,06 | 630,03 | -0,15 | 2016-01-26 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,03 | 967,78 | 0,23 | 2016-01-26 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,92 | 706,28 | 0,23 | 2016-01-26 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,05 | 279,41 | 0,23 | 2016-01-26 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,88 | 125,59 | 0,23 | 2016-01-26 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1026,38 | 1027,06 | -0,07 | 2016-01-26 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 500,16 | 500,50 | -0,07 | 2016-01-26 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 893,80 | 892,81 | 0,11 | 2016-01-26 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 432,25 | 431,78 | 0,11 | 2016-01-26 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 231,77 | 231,88 | -0,05 | 2016-01-26 |
SKARBIEC Kasa | 332,34 | 332,26 | 0,02 | 2016-01-26 |
SKARBIEC Waga | 258,54 | 258,70 | -0,06 | 2016-01-26 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 90,23 | 90,37 | -0,15 | 2016-01-25 |
KBC Strategy 90 April | 92,48 | 92,59 | -0,12 | 2016-01-25 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.