(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,57 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 046,18 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 299,81 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 396,25 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 314,77 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 299,81 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 304,00 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 299,81 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 299,81 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 323,80 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,07 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,44 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,07 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,07 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,64 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,01 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,51 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,47 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,64 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,87 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,22 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,72 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,70 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,69 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,72 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,18 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,72 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,72 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,12 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,21 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,21 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,62 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,62 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,32 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,62 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,62 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 283,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 302,99 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,35 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,74 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 302,99 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 302,99 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 302,99 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,20 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,85 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,14 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,14 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,14 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,79 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,04 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,45 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,29 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,58 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,84 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,97 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,95 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 178,53 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 180,40 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 180,39 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 185,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,55 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,23 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,07 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,79 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,55 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,56 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 215,37 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 228,10 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 217,63 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 217,60 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 215,37 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 226,03 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 169,36 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 171,15 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 177,76 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 202,24 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 204,37 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 204,35 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 209,49 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,66 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 118,02 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,88 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 122,43 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,70 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,46 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,45 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,32 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 171,36 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 173,15 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 173,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 177,94 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,51 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,11 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,83 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,74 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,62 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,89 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,29 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,34 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,04 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,59 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,30 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,69 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 122,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,48 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 368,23 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,92 |