(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-03 | 6-03 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,69 | 16,71 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,71 | 16,73 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,71 | 16,73 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,50 | 16,53 | -0,18 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,51 | 16,53 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,51 | 16,53 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,44 | 20,48 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,45 | 20,49 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,45 | 20,49 | -0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,84 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,83 | 7,84 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,84 | 7,85 | -0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,94 | 15,93 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,94 | 15,93 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,17 | 16,16 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,11 | 11,15 | -0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,12 | 11,16 | -0,36 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,12 | 11,16 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,75 | 8,73 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,75 | 8,73 | 0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,75 | 8,73 | 0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,34 | 6,35 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,34 | 6,35 | -0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,10 | 9,10 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,09 | 9,10 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,32 | 9,32 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,88 | 15,92 | -0,25 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 16,01 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,68 | 7,68 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,06 | 14,06 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,49 | 8,50 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,50 | 8,51 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,28 | 11,29 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,25 | 11,26 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,97 | 2,99 | -0,73 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,24 | 8,31 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,23 | 8,30 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,17 | 2,20 | -1,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,15 | 7,14 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,14 | 7,13 | 0,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,89 | -0,50 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,75 | 11,72 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,72 | 11,69 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,11 | -0,38 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,91 | 14,91 | 0,00 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,94 | 3,96 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,60 | 11,56 | 0,35 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,06 | 3,07 | -0,29 |