(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-11 | 25-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 180,25 | 178,35 | 1,07 |
KBC GAMMA SFIO | 236,43 | 236,44 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,43 | 131,40 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 77,53 | 76,69 | 1,10 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,50 | 169,32 | 0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,35 | 157,34 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,31 | 85,11 | 1,41 |
KBC Akcyjny | 83,96 | 83,30 | 0,79 |
KBC Aktywny | 200,51 | 199,70 | 0,41 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,12 | 227,02 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 178,73 | 178,75 | -0,01 |
KBC Stabilny | 241,10 | 240,03 | 0,45 |
KBC Globalny Akcyjny | 135,47 | 134,96 | 0,38 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,32 | 112,31 | 0,90 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,17 | 129,17 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,18 | 81,50 | 0,83 |
KBC BONDS: | 25-11 | 24-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 341,94 | 340,90 | 0,31 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2151,89 | 2144,15 | 0,36 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,99 | 383,61 | 0,36 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 963,52 | 960,67 | 0,30 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2117,46 | 2119,76 | -0,11 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,94 | 608,60 | -0,11 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 856,66 | 855,00 | 0,19 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,39 | 414,58 | 0,20 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1096,17 | 1094,11 | 0,19 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,49 | 515,52 | 0,19 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 879,61 | 877,47 | 0,24 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 682,04 | 680,38 | 0,24 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 989,97 | 987,51 | 0,25 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 722,48 | 720,68 | 0,25 |
EUROPE KAP (EUR) | 283,40 | 282,61 | 0,28 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,39 | 127,03 | 0,28 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,56 | 1035,99 | 0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,13 | 504,85 | 0,06 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 930,42 | 929,70 | 0,08 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,96 | 449,62 | 0,08 |
KBC Global Partners: | 24-11 | 23-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,02 | 96,22 | -0,21 |
KBC Strategy 90 April | 95,39 | 95,50 | -0,12 |