50% taniej! Pokonaj rynek w 2025 dzięki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Zrównoważony potencjał wzrostu akcji Stifel, ale obawy o wycenę ograniczają wzrosty, twierdzi JPMorgan

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 10.12.2024, 10:49
SF
-

We wtorek JPMorgan rozpoczął analizę akcji Stifel Financial (NYSE:SF) z neutralną rekomendacją i ceną docelową 120,00 USD. Firma podkreśliła dobrze zarządzane operacje spółki w segmentach Wealth i Institutional, sugerując potencjał zrównoważonego strumienia zysków w różnych cyklach gospodarczych.

Według danych InvestingPro, Stifel obecnie notowany jest przy atrakcyjnym wskaźniku PEG wynoszącym 0,68, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do perspektyw wzrostu.

Segmenty Wealth i Institutional Stifel Financial wykazały w ostatnich latach solidne wyniki, korzystając z wyższych przychodów odsetkowych. Świadczy o tym imponująca marża zysku brutto na poziomie 94,62% oraz wzrost przychodów o 9,78% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Patrząc w przyszłość do 2025 roku, oczekuje się, że spółka skorzysta z poprawiającego się otoczenia bankowości inwestycyjnej. W szczególności segment Institutional ma doświadczyć cyklicznego wzrostu.

Oczekuje się również, że segment Wealth będzie kontynuował swoją trajektorię wzrostu, z sekularnymi czynnikami wspierającymi jego średnioterminowe perspektywy, nawet gdy rynek przygotowuje się na potencjalną normalizację stóp procentowych. Aktywa Stifel oparte na opłatach notowały średnioroczny wzrost (CAGR) w średnich nastu procentach od 2018 roku, wskazując na silny trend wzrostowy. Częściowo przypisuje się to sukcesowi firmy w przyciąganiu wysoko wydajnych zespołów doradców.

Mimo pozytywnych perspektyw dotyczących zdolności Stifel Financial do generowania stabilnego wzrostu zysków, JPMorgan zauważył, że niedawna aprecjacja akcji i obecne poziomy wyceny mogły ustanowić wysokie oczekiwania wśród inwestorów. Akcje rzeczywiście wykazały niezwykłe wyniki, z 73,96% zwrotem w ciągu ostatniego roku.

Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Stifel, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy, w tym 8 dodatkowych ProTips i szczegółowych wskaźników finansowych w Raporcie Pro Research.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.