W poniedziałek UBS rozpoczął pokrycie analityczne spółki Autodesk, firmy produkującej oprogramowanie notowanej na NASDAQ:ADSK, z rekomendacją "kupuj" i ceną docelową 350,00 USD. Analiza firmy sugeruje pozytywne perspektywy dla wzrostu przychodów Autodesk oraz jej zdolności do wykorzystania siły cenowej i możliwości sprzedaży krzyżowej. Według danych InvestingPro, 15 analityków niedawno zrewidowało w górę swoje prognozy zysków, a cele analityków wahają się od 245 do 375 USD.
Pokrycie analityczne rozpoczyna się od optymistycznego spojrzenia na perspektywy finansowe spółki, wskazując na potencjał wzrostu wydatków o 10% lub więcej ze względu na oczekiwania dotyczące zatrudnienia i wolumenu. UBS podkreślił strategię cenową Autodesk, która obejmuje zakres podwyżek od niskich jednocyfrowych do ponad 10%, jako istotny czynnik napędzający wzrost przychodów.
Dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 92% i osiągnęła 11,5% wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Nowy model transakcyjny Autodesk, który ma przyczynić się do poprawy wyników finansowych, został również wymieniony jako prawdopodobny czynnik przyszłego wzrostu. Pomimo pewnych zakłóceń związanych z wprowadzeniem tego modelu, długoterminowa perspektywa pozostaje konstruktywna. UBS przewiduje, że nowy model zapewni korzystne warunki dla przychodów firmy.
Scenariusz wzrostowy firmy opiera się na wzroście przychodów rok do roku o 10% do roku kalendarzowego 2025. Nawet w scenariuszu bazowym UBS prognozuje 7,5% wzrost rok do roku, sugerując, że obecny konsensus rynkowy może nie doceniać pozytywnego wpływu nowego modelu biznesowego Autodesk na przychody.
W innych ostatnich wiadomościach, Autodesk poczynił znaczące postępy w swojej wydajności finansowej i strategicznych przemianach. Ostatnie kwartalne wyniki finansowe firmy produkującej oprogramowanie wykazały 11% wzrost rok do roku, a zysk na akcję Non-GAAP w wysokości 2,17 USD przekroczył szacunki.
Oczekuje się, że przejście Autodesk na nowy model transakcyjny przyczyni się do wzrostu fakturowania o około 270 milionów USD, dodając 5,0-5,5 punktów procentowych do ogólnych wyników.
Firmy analityczne BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities i Oppenheimer zwróciły uwagę na te wydarzenia. BMO Capital Markets utrzymało ocenę "Market Perform", ale podniosło cenę docelową do 308,00 USD, podczas gdy Piper Sandler podniósł swój cel do 311 USD, a Rosenblatt Securities podwyższył swój cel do 325 USD. Mizuho Securities podniosło swój cel do 280 USD, a Oppenheimer potwierdził cel 350 USD.
Janesh Moorjani, wcześniej pracujący w Elastic, został mianowany nowym Dyrektorem Finansowym w Autodesk. Oczekuje się, że jego rola będzie kluczowa w kształtowaniu narracji finansowej firmy w przyszłości. Autodesk dąży do utrzymania ram wzrostu na poziomie 10-15% w długim terminie i przygotowuje się do silnego wzrostu wolnych przepływów pieniężnych w roku fiskalnym 2026. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłą ewolucję Autodesk i jego zaangażowanie w strategiczne planowanie finansowe.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.