W środę UBS podniósł rekomendację dla akcji Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), światowego lidera w branży napojów alkoholowych o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 70,19 mld USD, z Sprzedaj do Kupuj, ustalając nową cenę docelową na poziomie 29,20 GBP, w górę z poprzednich 23,00 GBP. Rewizja odzwierciedla pozytywne perspektywy firmy dotyczące wyników Diageo, szczególnie na rynku amerykańskim. Według InvestingPro, firma utrzymuje "DOBRĄ" ogólną ocenę kondycji finansowej, wspieraną przez silne wskaźniki rentowności.
Podniesienie rekomendacji nastąpiło po szczegółowej analizie UBS, która wykazała, że trendy sprzedażowe Diageo w USA obecnie rosną o 3,6%. Ten wzrost jest godny uwagi, ponieważ przewyższa ogólny wynik branży spirytusowej, która przeżywa słabą fazę. UBS przypisuje te dobre wyniki utrzymującemu się momentum wzrostowemu kluczowych marek Diageo, w tym Don Julio i Crown Royal. Silna pozycja rynkowa firmy znajduje odzwierciedlenie w przychodach wynoszących 20,27 mld USD i atrakcyjnej stopie dywidendy na poziomie 4,03%.
UBS wziął również pod uwagę wcześniejsze obniżki prognoz zysku na akcję (EPS) Diageo, które w ciągu ostatnich dwóch lat wyniosły 31%. Jednak UBS uważa teraz, że firma zbliża się do końca tego cyklu obniżek prognoz zysków, co zapewnia bardziej stabilne perspektywy dla potencjalnych inwestorów.
Nowa cena docelowa opiera się na około 22-krotności wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu (EV/NOPAT). Ta wycena stanowi premię w porównaniu do konkurentów Diageo, uzasadnioną powrotem firmy do wzrostu na rynku amerykańskim. Dodatkowo UBS sugeruje, że firmy takie jak Diageo, które wykazują dobry wzrost bazowy na rozwiniętych rynkach, mają wartość rzadkości, która jest atrakcyjna dla inwestorów.
Podniesienie rekomendacji dla akcji Diageo przez UBS sygnalizuje pozytywną zmianę w trajektorii firmy, która nadal osiąga lepsze wyniki w trudnej branży, szczególnie na lukratywnym rynku amerykańskim. Na podstawie kompleksowej analizy InvestingPro, Diageo wydaje się być uczciwie wycenione na obecnych poziomach, handlując przy mnożniku EV/EBITDA wynoszącym 13,68x. Inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą uzyskać dostęp do pełnego raportu Pro Research, który zawiera szczegółową analizę kondycji finansowej Diageo, wskaźników wyceny i perspektyw wzrostu.
W innych ostatnich wiadomościach, Diageo PLC było przedmiotem wielu podwyżek rekomendacji analityków. BofA Securities podniosło swoją ocenę z Neutralnej do Kupuj, przewidując poprawę wyników firmy. Firma prognozuje wzrost organicznej sprzedaży i EBIT odpowiednio o 2,8% i 2,3% w bieżącym roku, nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego. RBC Capital również podniosło swoją ocenę z Poniżej Oczekiwań Rynkowych do Zgodnie z Sektorem, przewidując potencjalną zmianę w strategii biznesowej Diageo wraz z przybyciem nowego CFO i szefa relacji inwestorskich.
Pomimo doświadczenia niewielkiego spadku organicznej sprzedaży netto w roku fiskalnym 2024, głównie z powodu słabszych wyników w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej, Diageo zdołało wygenerować 700 mln USD oszczędności z tytułu produktywności i solidne 2,6 mld USD wolnych przepływów pieniężnych. Oprócz tych wydarzeń finansowych, Diageo zwiększyło roczną dywidendę o 5% i aktywnie realizuje cele ESG.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.
Czy cena DEO jest naprawdę zaniżona?
Ponieważ DEO jest teraz na ustach wszystkich, inwestorzy zadają sobie pytanie: czy akcje tej spółki są naprawdę godziwie wycenione? Zaawansowane algorytmy SI na platformie InvestingPro przeanalizowały DEO wraz z tysiącami innych akcji, aby odkryć ukryte perełki o znacznym potencjale wzrostu. I zgadnij, co się stało. Akcje DEO nie były na szczycie tej listy.
Aktywuj ProPicks AI