W środę Truist Securities zaktualizowało swoją ocenę Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa i zgodności opartych na chmurze. Firma podniosła cenę docelową akcji do 145 USD z poprzednich 120 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Trzymaj".
Ta korekta nastąpiła po wynikach finansowych Qualys za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania, szczególnie w obszarze Network Detection and Response (NDR) ze względu na lepszą sprzedaż dodatkową.
Segment Cloud Cybersecurity and Compliance Business (CCB) Qualys został wyróżniony jako kluczowy czynnik sukcesu firmy, z rocznym wzrostem o 14%, dwukrotnie przewyższającym prognozę rynku wynoszącą 6%. Mimo tych zysków, zarząd zasygnalizował prognozę słabszego nowego biznesu w czwartym kwartale 2024 roku.
Firma obecnie zwiększa swoje bezpośrednie inwestycje w go-to-market (GTM). Truist Securities uważnie monitoruje Qualys w poszukiwaniu oznak ponownego przyspieszenia wzrostu w miarę rozwoju tych inwestycji. Niemniej jednak firma wyraziła ostrożność ze względu na niepewne otoczenie popytowe i przewidywaną presję na marże wynikającą z nadchodzących inwestycji GTM.
Truist Securities zrewidowało swoje szacunki dla Qualys na podstawie ostatnich wyników i obecnego klimatu biznesowego. Zaktualizowana cena docelowa 145 USD odzwierciedla ocenę wartości firmy przez Truist w świetle tych czynników, podczas gdy rekomendacja "Trzymaj" wskazuje na podejście "poczekamy, zobaczymy" wobec akcji w obliczu obecnych niepewności.
W innych niedawnych wiadomościach, Qualys odnotował silne wyniki za trzeci kwartał, przekraczając oczekiwania znaczącymi wzrostami przychodów i zysków. Ta wydajność skłoniła DA Davidson do podniesienia ceny docelowej firmy do 147 USD przy utrzymaniu neutralnej oceny.
Istnieją jednak pewne obawy dotyczące pipeline'u na czwarty kwartał, który wydaje się słabszy niż chciałby zarząd. Jefferies również rozpoczęło pokrycie Qualys, nadając mu ocenę "trzymaj" i ustalając cenę docelową na poziomie 135 USD, powołując się na zastrzeżenia co do znaczących perspektyw wzrostu.
Qualys niedawno uruchomił pierwsze oparte na chmurze Risk Operations Center (ROC) z Enterprise TruRisk Management (ETM), mające na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo firma wprowadziła TruRisk Eliminate, produkt zaprojektowany do poprawy zarządzania podatnościami, i planuje rozszerzyć swoją platformę GovCloud.
Na cały rok 2024 Qualys prognozuje wzrost przychodów o 8-10%, szacując kwoty między 601,5 mln USD a 608,5 mln USD. Jednakże TD Cowen dwukrotnie skorygowało swoją prognozę dotyczącą akcji Qualys ze względu na zmniejszony popyt na samodzielną ofertę Vulnerability Management (VM) i zwiększoną konkurencję ze strony nowego narzędzia Crowdstrike, Falcon Network Vulnerability Assessment.
Są to najnowsze wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Qualys Inc., podkreślone w artykule, są dodatkowo oświetlone przez dane InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 4,72 mld USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 27,62, co sugeruje umiarkowaną wycenę w stosunku do zysków. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, że Qualys "Handluje przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków", co może być atrakcyjne dla inwestorów zorientowanych na wartość.
Imponująca marża zysku brutto firmy na poziomie 81,5% za ostatnie dwanaście miesięcy kończących się w drugim kwartale 2024 roku podkreśla kolejną wskazówkę InvestingPro mówiącą o "Imponujących marżach zysku brutto". Ten solidny wskaźnik rentowności wspiera zdolność Qualys do inwestowania w strategie go-to-market, o czym wspomniano w artykule.
Dodatkowo, wskazówka InvestingPro ujawnia, że "18 analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na nadchodzący okres", co może odzwierciedlać pozytywne nastroje po silnych wynikach firmy w trzecim kwartale, szczególnie w segmencie Network Detection and Response.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Qualys, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.