W środę Roth/MKM rozpoczął analizę Powell Industries (NASDAQ:POWL), przyznając akcjom rekomendację "Kupuj" i ustalając cenę docelową na poziomie 312,00 USD. Analiza firmy pojawia się w momencie, gdy Powell wykazuje niezwykły wzrost, z przychodami rosnącymi o prawie 45% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Według danych InvestingPro, akcje spółki przyniosły imponujący zwrot w wysokości 184% od początku roku. Analiza firmy opiera się na korzystnej pozycji spółki w odniesieniu do kilku trwających trendów sekularnych. Trendy te obejmują postępującą elektryfikację i rozbudowę sieci elektrycznych, budowę centrów danych, inwestycje w infrastrukturę oraz przejście na różne źródła energii.
Analityk z Roth/MKM podkreślił zdolność Powell Industries do utrzymywania rekordowych poziomów zamówień, zauważając, że zostało to osiągnięte bez polegania na dużych projektach, które wcześniej napędzały wyniki finansowe spółki.
Analiza InvestingPro ujawnia silną pozycję finansową spółki, która posiada więcej gotówki niż długu w bilansie i utrzymuje zdrową płynność z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 1,81. Szeroko zakrojona dynamika ostatnich zamówień jest postrzegana jako pozytywny wskaźnik przyszłych wyników spółki.
Patrząc w przyszłość, Roth/MKM spodziewa się, że Powell Industries będzie doświadczać dalszego wzrostu i rozszerzenia marży. Firma konserwatywnie prognozuje, że skorygowana EBITDA (AEBITDA) spółki wzrośnie do 223 mln USD w roku fiskalnym 2026, w porównaniu z 206 mln USD w roku fiskalnym 2023.
Ta prognoza sugeruje zaufanie do trajektorii finansowej spółki w ciągu najbliższych kilku lat. Spółka obecnie utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 27% i wykazała silną rentowność ze zwrotem z kapitału własnego na poziomie 36%.
Komentarz analityka podkreśla przekonanie, że akcje Powell Industries mogą utrzymać wyższy niż historyczny mnożnik. Ten optymizm wynika ze strategicznego pozycjonowania spółki, aby wykorzystać kluczowe trendy branżowe, które mają napędzać popyt na jej usługi.
Oczekuje się, że Powell Industries, znana z dostarczania rozwiązań w zakresie energii elektrycznej, skorzysta z różnych ruchów branżowych nakreślonych przez Roth/MKM. Cena docelowa akcji spółki na poziomie 312,00 USD odzwierciedla przekonanie firmy co do potencjału wzrostu Powell Industries i jej strategicznego pozycjonowania na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach, Powell Industries, Inc. raportowała zyski za czwarty kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków, mimo niedoboru przychodów. Producent sprzętu elektrycznego wykazał skorygowany zysk na akcję w wysokości 3,77 USD, przewyższając konsensus szacunków wynoszący 3,55 USD. Jednakże przychody nie spełniły oczekiwań, osiągając 275 mln USD, co nie spełniło prognoz analityków wynoszących 286,49 mln USD.
Mimo to, sprzedaż Powell w IV kwartale odnotowała 32% wzrost rok do roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, ze znaczącym wzrostem w kluczowych sektorach. Za cały rok fiskalny 2024 Powell raportował 45% wzrost przychodów do 1,0 mld USD oraz 175% skok zysku netto do 149,8 mln USD. Ostatnie wydarzenia obejmują optymistyczne prognozy CFO Michaela Metcalfa na rok fiskalny 2025, mimo typowo wolniejszego pierwszego kwartału.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.