W czwartek Rosenblatt Securities zaktualizowało swoją prognozę dla akcji Adeia Inc (NASDAQ:ADEA), podnosząc cenę docelową akcji do 18 USD z poprzednich 15 USD. Firma utrzymała rekomendację "kupuj" dla akcji, sygnalizując zaufanie do przyszłych wyników spółki.
Akcje, obecnie notowane w pobliżu 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 14,24 USD, przyniosły imponujący zwrot w wysokości 36,88% w ciągu ostatniego roku. Według analizy InvestingPro, spółka wydaje się być nieco niedowartościowana na podstawie wskaźników godziwej wartości.
Aktualizacja nastąpiła po spotkaniu inwestorskim analityków Rosenblatt z najwyższym kierownictwem Adeia, w tym z CEO Paulem Davisem, CFO Keithem Jonesem i wiceprezesem ds. relacji inwestorskich Chrisem Chaneyem.
Dyskusje dostarczyły informacji na temat modelu biznesowego spółki i portfela własności intelektualnej (IP). Subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do szczegółowej analizy i ponad 10 dodatkowych eksperckich spostrzeżeń na temat Adeia poprzez kompleksowe raporty badawcze Pro.
Adeia, działająca w sektorze sztucznej inteligencji, została opisana przez analityków jako "niedostrzeżona" okazja inwestycyjna. Model dochodowy spółki może pochwalić się 100% marżą brutto (GM) oraz ponad 60% marżą operacyjną (OM) i EBITDA.
Co więcej, Adeia generuje 40% swoich przychodów w gotówce. Spółka utrzymuje silną kondycję finansową, otrzymując ogólną ocenę "DOBRA" od InvestingPro, ze szczególnie mocnymi wynikami w zakresie zysków i dynamiki cen.
Spółka wykazuje również zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, dystrybuując 50% swojego wolnego przepływu pieniężnego (FCF) z powrotem do inwestorów poprzez dywidendy i wykup akcji. Analitycy podkreślili atrakcyjność akcji Adeia, które obecnie są notowane na poziomie 11-krotności zysków.
Rekomendacja Rosenblatt zachęca inwestorów do głębszego zapoznania się z modelem biznesowym Adeia, a także możliwościami, jakie oferuje na rynkach nowych mediów i IP dla półprzewodników. Podniesiona 12-miesięczna cena docelowa odzwierciedla pozytywne perspektywy dotyczące kondycji finansowej i pozycji rynkowej Adeia.
W innych niedawnych wiadomościach, Adeia ogłosiła znaczącą umowę licencyjną z Amazon, która według BWS Financial ma zwiększyć bazowe przychody i wolne przepływy pieniężne spółki do 2025 roku. BWS Financial utrzymuje rekomendację "kupuj" dla Adeia.
Umowa z Amazon, pierwsza dla giganta technologicznego, jest największą spośród kilku licencji na strumieniowanie wideo, które Adeia podpisała, wskazując na strategiczną ekspansję poza tradycyjne technologie. Analitycy z Rosenblatt również potwierdzili swoją rekomendację "kupuj" dla akcji, powołując się na siłę portfolio IP Adeia w obszarze mediów.
Oprócz partnerstwa z Amazon, Adeia odnotowała silne przychody w trzecim kwartale w wysokości 86,1 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 51,3 mln USD podczas konferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Pomimo trwającego procesu sądowego o naruszenie patentu przeciwko Disney, Adeia utrzymuje swoje prognozy przychodów na rok 2024, w przedziale od 370 mln USD do 400 mln USD. Spółka podkreśliła również program wykupu akcji o wartości 200 mln USD i dąży do zwiększenia rocznych przychodów do ponad 500 mln USD.
Ponadto, Adeia zabezpieczyła 22 umowy w 2024 roku, w tym wieloletnią umowę z Neiman Marcus oraz odnowienia umów z LG i VIZIO. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Adeia w rozwój i wartość dla akcjonariuszy, nawet gdy spółka mierzy się z istotnym procesem sądowym i nadal chroni swoją własność intelektualną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.