W środę Goldman Sachs rozpoczął analizę OneStream Inc. (NASDAQ:OS), przyznając akcjom rekomendację "kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 37,00 USD. Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane po 30,45 USD, a cele analityków wahają się od 30 do 39 USD, sugerując potencjał wzrostu.
Spółka utrzymuje silny bilans z większą ilością gotówki niż długu, co jest jednym z kilku kluczowych wniosków dostępnych w kompleksowym raporcie Pro Research. Firma podkreśliła znaczącą transformację obowiązków biura dyrektora finansowego w ostatnich latach, które pozostało jednym z najmniej scyfryzowanych obszarów w organizacjach.
Ujednolicona platforma Corporate Performance Management (CPM) OneStream jest postrzegana jako główny czynnik tworzący trwałą szansę na popyt. Wynika to z rosnącej preferencji firm dla horyzontalnych, rozszerzalnych i innowacyjnych platform, które mogą zapewnić niezbędną funkcjonalność. Potrzeba takich platform jest napędzana chęcią odejścia od starszych systemów, efektywnego wykorzystania ewoluującej technologii i optymalizacji kosztów oprogramowania na rynku z wieloma dostawcami rozwiązań punktowych.
Według Goldman Sachs, konsekwentny wzrost przychodów OneStream i wysokie wskaźniki retencji od roku fiskalnego 2023, pomimo trudnego otoczenia operacyjnego dla firm software'owych, świadczą o solidności podstawowych ofert CPM firmy.
Firma wygenerowała przychody w wysokości 459,5 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, utrzymując zdrową marżę zysku brutto na poziomie 63,9%. Analiza InvestingPro ujawnia, że sześciu analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sygnalizując rosnące zaufanie do trajektorii firmy. Firma sugeruje, że te czynniki, w połączeniu z wieloma możliwościami dostępnymi dla zarządu w zakresie zwiększania marży w czasie oraz wiodącymi zdolnościami innowacyjnymi firmy, oferują silne wsparcie dla wyceny OneStream w porównaniu do konkurencji.
Uwagi analityka podkreślają potencjał platformy OneStream w zaspokajaniu ewoluujących potrzeb nowoczesnych dyrektorów finansowych i ich biur. Podkreślając zdolność firmy do nawigacji w trudnych warunkach rynkowych oraz perspektywy dalszego wzrostu i poprawy marży, rozpoczęcie analizy przez Goldman Sachs przedstawia pozytywne perspektywy dla OneStream Inc. w konkurencyjnej branży oprogramowania.
Chociaż obecnie wykazuje silny wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 2,45, analiza InvestingPro wskazuje, że akcje mogą być notowane powyżej swojej wartości godziwej, z dodatkowymi spostrzeżeniami i szczegółowymi metrykami wyceny dostępnymi w ekskluzywnym raporcie Pro Research platformy.
W innych ostatnich wiadomościach, OneStream Inc. ogłosił proponowaną publiczną ofertę gwarantowaną 15 milionów akcji zwykłych klasy A. Oferta składa się z ponad 9 milionów akcji od sprzedających akcjonariuszy i prawie 6 milionów akcji od OneStream. Firma zamierza wykorzystać wpływy ze swoich akcji do zakupu jednostek LLC od KKR Dream Holdings LLC, utrzymując obecną liczbę pozostających w obrocie akcji i jednostek LLC po ofercie. Ofertą kierują Morgan Stanley, J.P. Morgan i KKR, z udziałem kilku innych instytucji finansowych.
W tym samym duchu, OneStream był przedmiotem pozytywnych ocen finansowych kilku firm. Piper Sandler utrzymał rekomendację "przeważaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową do 37 USD, po ostatnich wynikach kwartalnych OneStream, które wykazały 4% przekroczenie prognozy przychodów i 1 mln USD wzrostu w prognozie na czwarty kwartał. Wskaźnik wzrostu subskrypcji firmy osiągnął 39%, przekraczając szacowane 35%, a kolejny kontrakt o wartości siedmiocyfrowej został zabezpieczony.
BMO Capital rozpoczął analizę z rekomendacją "przewyższaj", podkreślając potencjał OneStream do wzrostu udziału w rynku, solidne możliwości w zarządzaniu danymi, konsolidacji oraz sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym. Firma przewiduje, że OneStream przekroczy konserwatywne krótkoterminowe prognozy finansowe, co może pozytywnie wpłynąć zarówno na przychody, jak i zyski.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.