W piątek Unity Software (NYSE:U) otrzymało wyraz zaufania od Needham, ponieważ firma podniosła cenę docelową akcji spółki do 26,00 USD z 23,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację kupna. Korekta nastąpiła po wynikach Unity za trzeci kwartał i prognozach na czwarty kwartał, które przekroczyły oczekiwania.
Ostatnie wyniki finansowe spółki doprowadziły do podwyższenia szacunków na rok 2025 o ponad 5%. Analityk z Needham podkreślił, że Unity Software jest na skraju zakończenia okresu transformacji, naznaczonego kluczowymi nominacjami w zarządzie, w tym nowego dyrektora ds. technologii (CTO) i dyrektora finansowego (CFO).
Ponadto analityk zwrócił uwagę na postępy w rekonstrukcji modelu Grow Unity i rozwiązanie kwestii run-time.
Przewiduje się, że strategiczne przychody Unity Software będą rosły w niskim jednocyfrowym tempie w 2025 roku, z możliwością przekroczenia 20% skorygowanej marży EBITDA. Analityk sugeruje, że te prognozy mogą być konserwatywne i istnieje dodatkowy potencjał wzrostu, jeśli segment Grow Unity odzyska siły szybciej niż przewidywano.
Postępy spółki w działaniach naprawczych i pozytywne perspektywy na nadchodzący rok były kluczowe w decyzji o podniesieniu ceny docelowej. Oczekuje się, że akcje Unity Software skorzystają na tych wydarzeniach, kontynuując nawigację przez fazę transformacji i wykorzystując możliwości wzrostu.
W innych niedawnych wiadomościach, Unity Software przedstawiło mieszane wyniki za trzeci kwartał, z przychodami przekraczającymi oczekiwania, ale zyskami poniżej prognoz. Platforma do tworzenia oprogramowania odnotowała skorygowaną stratę na akcję w wysokości -0,31 USD za kwartał, znacznie poniżej szacunków analityków wynoszących 0,14 USD zysku. Jednakże przychody Unity wyniosły 446,52 mln USD, przekraczając konsensus szacunków wynoszący 428,42 mln USD, co oznacza wzrost rok do roku.
Patrząc w przyszłość, Unity przedstawiło prognozę przychodów na czwarty kwartał w wysokości 422-427 mln USD, z punktem środkowym nieznacznie powyżej konsensusu analityków wynoszącego 424,9 mln USD. Z drugiej strony, prognoza przychodów spółki na cały rok 2024 w wysokości 1,703-1,708 mld USD jest niższa od oczekiwań analityków wynoszących 1,766 mld USD. To niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Unity Software.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Unity Software i perspektywy na przyszłość są dodatkowo oświetlone przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 8,81 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży oprogramowania. Mimo optymistycznych prognoz analityków wspomnianych w artykule, Unity stoi przed pewnymi wyzwaniami. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wyniosły 1,97 mld USD, przy wzroście przychodów -3,13% w tym samym okresie, co wskazuje na niewielkie skurczenie się.
Jednakże, zgodnie z pozytywnym stanowiskiem analityka, wskazówki InvestingPro podkreślają, że Unity ma "Silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy", z danymi pokazującymi imponujący 54,67% całkowity zwrot z ceny w tym okresie. Ta ostatnia wydajność akcji wspiera decyzję analityka o podniesieniu ceny docelowej.
Inna istotna wskazówka InvestingPro sugeruje, że "Analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku", co potwierdza wspomnianą w artykule możliwość wzrostu i poprawy marż EBITDA. Ta prognoza rentowności jest szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę, że Unity "Nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy", według innej wskazówki InvestingPro.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia wykraczające poza te wspomniane tutaj. Produkt InvestingPro zawiera łącznie 14 wskazówek dla Unity Software, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.