W czwartek firma Benchmark podniosła cel cenowy dla akcji Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) do 115 USD z poprzedniego poziomu 90 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla tych akcji. Ta korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez spółkę w środę, 6 listopada, wyników za czwarty kwartał fiskalny 2024 roku, które przewyższyły oczekiwania rynku pod wieloma względami.
Kura Sushi zaraportowała kwartalne przychody w wysokości 66 mln USD, przekraczając prognozowane 64 mln USD. Ten wzrost przychodów przypisano lepszym niż oczekiwano wynikom sprzedaży porównywalnej (SSS), która spadła o 3,1% w porównaniu do przewidywanego spadku o 7,1%. SSS wykazała znaczną poprawę w trakcie kwartału, zbliżając się do 0% zmiany w drugiej połowie, co wskazuje na powrót częstotliwości wizyt klientów.
Marże na poziomie restauracji również przekroczyły oczekiwania, osiągając 20,9% wobec przewidywanych 20%. Wynikało to głównie z bardziej efektywnego zarządzania kosztami pracy i żywności.
Te pozytywne wskaźniki finansowe znalazły odzwierciedlenie w skorygowanym zysku na akcję (AEPS) i skorygowanym zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (AEBITDA) spółki, które wyniosły odpowiednio 0,09 USD i 5,5 mln USD, przewyższając konsensus rynkowy wynoszący 0,00 USD dla AEPS i 4,6 mln USD dla AEBITDA.
Po silnych wynikach w czwartym kwartale, który zakończył się w sierpniu, zarząd wskazał, że pozytywne trendy utrzymały się w pierwszym kwartale roku fiskalnego. Ta utrzymująca się dynamika przyczyniła się do decyzji Benchmark o utrzymaniu optymistycznego stanowiska wobec Kura Sushi z podwyższonym celem cenowym, sygnalizując zaufanie do perspektyw spółki na rok fiskalny 2025.
W innych niedawnych wiadomościach, Kura Sushi USA Inc. znalazła się pod lupą analityków Piper Sandler, którzy podnieśli swój cel cenowy dla spółki do 98 USD z 63 USD, utrzymując jednocześnie neutralne stanowisko. Ta korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez Kura Sushi wyników za IV kwartał fiskalny 2024 roku, ujawniających spadek sprzedaży porównywalnej o 3,1%, co było korzystniejszym wynikiem niż oczekiwany spadek o 6,4%. Mimo to, trendy biznesowe spółki wykazały znaczną poprawę.
Ponadto, Kura Sushi przedstawiła prognozę przychodów na rok fiskalny 2025e, przewidując zakres między 275 mln USD a 279 mln USD. Zarząd spółki zasugerował podczas telekonferencji wynikowej, że te liczby mogą być konserwatywne.
W zakresie ekspansji, Kura Sushi planuje otworzyć 14 nowych lokali w bieżącym roku fiskalnym, co może zwiększyć wzrost spółki o ponad 20%. Spółka przewiduje również, że jej koszty ogólne i administracyjne na rok fiskalny 2025e wyniosą około 13,5% sprzedaży, sugerując dalszą dźwignię w tym obszarze. To niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Kura Sushi, na które zwrócił uwagę analityk Piper Sandler.
Spostrzeżenia InvestingPro
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) nadal wykazuje silny potencjał wzrostu, zgodnie z optymistyczną prognozą Benchmark. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów spółki wynosi imponujące 26,91% za ostatnie dwanaście miesięcy do IV kwartału 2024 roku, przy kwartalnym wzroście przychodów na poziomie 20,18%. Ta silna trajektoria wzrostu potwierdza wskazówkę InvestingPro, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku.
Jednakże inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że rentowność Kura Sushi pozostaje kwestią problematyczną. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że spółka nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co odzwierciedla się w ujemnym dochodzie operacyjnym wynoszącym -9,95 mln USD. Jest to zgodne z inną wskazówką sugerującą, że analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku.
Mimo tych wyzwań, Kura Sushi wykazała niezwykłe wyniki rynkowe. Akcje przyniosły silny zwrot w wysokości 92,38% w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 64,23% w ciągu ostatniego roku, zgodnie z danymi InvestingPro. Te wyniki podkreślają wskazówkę InvestingPro zwracającą uwagę na wysoki zwrot spółki w ciągu ostatniego roku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dotyczących Kura Sushi, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.