We wtorek firma Needham utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) i znacząco podniosła cel cenowy z 43,00 do 70,00 USD. Ta korekta nastąpiła po tym, jak Credo opublikowało solidne wyniki finansowe, które przewyższyły oczekiwania, co skłoniło do rewizji prognoz przychodów.
Według danych InvestingPro, akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 51,40 USD, a analiza wskazuje, że przy obecnych poziomach mogą być przewartościowane.
Opublikowane przez Credo wyniki znacznie przewyższyły prognozy, z przychodami o 35 milionów USD wyższymi niż oczekiwano, co wskazuje na silniejszy niż przewidywano trend wzrostowy. Ten pozytywny rezultat doprowadził do rewizji szacunków przychodów na rok fiskalny 2025 z 316 milionów do 385 milionów USD. Dane InvestingPro pokazują imponujące prognozy wzrostu przychodów o 65% na rok fiskalny 2025, wsparte solidnymi marżami brutto na poziomie 62,47%.
Analityk z Needham podkreślił trzy kluczowe wnioski z wyników Credo. Po pierwsze, wzrost przychodów w drugiej połowie roku fiskalnego 2025 przypisuje się większej liczbie wdrożeń XPU. Po drugie, oczekuje się, że długoterminowy wzrost w segmencie AEC (Active Electrical Cable) będzie napędzany wyższymi wskaźnikami przyłączenia i przejściem na AEC o wyższych prędkościach.
Wreszcie, przewiduje się, że marże brutto będą rosły szybciej niż wcześniej zakładano, ponieważ wpływ warrantu Amazon ma zmniejszyć się w czwartym kwartale roku fiskalnego 2025.
Podniesiony cel cenowy akcji do 70 USD opiera się na wartości przedsiębiorstwa, która stanowi 18-krotność nowego szacunku przychodów na rok kalendarzowy 2026 wynoszącego 594 miliony USD. Ta optymistyczna prognoza opiera się na silnych wynikach spółki i oczekiwanym dalszym wzroście w sektorze technologicznym.
Zrewidowany cel cenowy Needham odzwierciedla zaufanie do przyszłych perspektyw Credo, biorąc pod uwagę obecną trajektorię spółki i jej pozycję rynkową. Analiza firmy sugeruje, że Credo jest dobrze przygotowane do wykorzystania rosnącego popytu na swoje rozwiązania technologiczne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.