W piątek Telsey Advisory Group skorygowała cel cenowy dla akcji AKA Brands Holding Corp (NYSE: AKA), podnosząc go do 28,00 USD z poprzednich 25,00 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "neutralną" dla tych akcji. Zmiana ta nastąpiła po tym, jak AKA Brands odnotowała trzeci z rzędu kwartał sprzedaży i skorygowanej EBITDA, które przekroczyły oczekiwania na rok obrotowy 2024.
Wyniki spółki zostały zinterpretowane jako pozytywny wskaźnik stabilizacji po trudnym roku obrotowym 2023, mimo utrzymujących się globalnych niepewności ekonomicznych. Szczególnie rynek amerykański wykazał solidne wyniki, co pomogło zrównoważyć utrzymujące się trudności w Australii i Nowej Zelandii. AKA Brands aktywnie zarządza swoimi zapasami i przyjmuje strategię merchandisingową opartą na testowaniu i powtarzaniu.
Wzrost AKA w USA jest wspierany przez silny popyt konsumencki, zwiększoną rozpoznawalność marki dzięki strategicznym otwarciom sklepów oraz rozszerzone partnerstwo z Nordstrom. Obejmuje to przeniesienie marek Petal + Pup i Princess Polly z internetu do wybranych sklepów Nordstrom. Zachęcona tymi trendami, AKA Brands planuje rozszerzyć swoją fizyczną obecność w handlu detalicznym, w tym otwarcie pierwszego sklepu Princess Polly w Nowym Jorku na początku przyszłego roku.
Pozytywna trajektoria spółki doprowadziła do rewizji w górę jej perspektyw finansowych na rok obrotowy 2024. Odzwierciedla to zaufanie zarządu do zdolności AKA do dalszego dostarczania lepszych wyników nawet w trudnym klimacie operacyjnym.
Choć długoterminowy potencjał wzrostu marek AKA jest uznawany, analityk zauważa, że widoczność ostatecznej rentowności spółki jest ograniczona ze względu na presję konkurencyjną w sektorze detalicznym i trwające wyzwania rynkowe w Australii. Nowy cel cenowy 28 USD opiera się na mnożniku 0,62x zastosowanym do dwuletniego prognozy sprzedaży wynoszącej 616 milionów USD, co jest zgodne z niedawnymi średnimi mnożnikami na najbliższe dwanaście miesięcy (NTM).
W innych niedawnych wiadomościach, AKA Brands Holding Corp odnotowała znaczący wzrost finansowy, z zauważalnym 9,5% wzrostem sprzedaży netto w drugim kwartale, osiągając 149 milionów USD. Sektor biznesowy w USA doświadczył znaczącego wzrostu o 19,3%. Liczba aktywnych klientów spółki również wzrosła o 11,7% w ujęciu 12-miesięcznym. Dodatkowo, AKA Brands odnotowała poprawę marż brutto i 44% wzrost skorygowanej EBITDA rok do roku do 8 milionów USD.
Telsey Advisory Group skorygowała swoje perspektywy finansowe dla AKA Brands, podnosząc cel cenowy do 25 USD z poprzednich 20 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "neutralną" dla akcji. Decyzja ta nastąpiła po silnych wynikach AKA Brands w pierwszej połowie roku obrotowego 2024, charakteryzujących się dwoma kolejnymi kwartałami lepszymi niż oczekiwano.
Spółka nakreśliła ambitne plany ekspansji, w tym otwarcie nowych sklepów dla swojej marki Princess Polly i wzmocnienie obecności omnichannel marki Petal & Pup. Jednakże spółka przewiduje wyzwania w Australii ze względu na zwiększoną aktywność promocyjną i nadchodzące terminy zapadalności długów. Mimo tych wyzwań, AKA Brands pozostaje pewna swojej zdolności do skalowania swoich marek w sposób rentowny i kontynuowania trajektorii wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki AKA Brands Holding Corp są zgodne z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Spółka wykazała znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z 8,88% całkowitym zwrotem cenowym, a nawet silniejsze wyniki w ciągu ostatniego miesiąca i trzech miesięcy, z zwrotami odpowiednio 15,58% i 50,12%. Te liczby potwierdzają pozytywne nastawienie wyrażone w analizie Telsey Advisory Group.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że AKA generalnie handluje z wysoką zmiennością cen, co jest zgodne z niedawnymi silnymi wynikami spółki i rewizją w górę celu cenowego przez analityka. Dodatkowo, wskazówka sugerująca, że aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, sugeruje solidną pozycję finansową, potencjalnie wspierającą plany ekspansji spółki wspomniane w artykule.
Jednakże warto zauważyć, że według danych InvestingPro, wzrost przychodów AKA za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024 wyniósł 3,31%, z kwartalnym wzrostem 6,44%. Choć pozytywne, te liczby sugerują bardziej umiarkowane tempo wzrostu w porównaniu z niedawnym wynikiem cenowym akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla AKA Brands Holding Corp, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.