We wtorek RBC Capital Markets utrzymał pozytywne perspektywy dla akcji Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), podnosząc cenę docelową z 70,00 USD do 75,00 USD i zachowując ocenę "przewyższaj" dla tych akcji. Sieć restauracji, obecnie wyceniana na 87,27 mld USD, wykazała silną dynamikę z 41,67% zwrotem od początku roku.
Decyzja firmy następuje po niedawnej analizie sugerującej, że wyniki sieci restauracji mogą kontynuować trend wzrostowy do 2025 roku. Według analizy InvestingPro, choć CMG wykazuje solidną kondycję finansową, wydaje się być notowane powyżej swojej wartości godziwej.
Analityk RBC Capital wymienił kilka czynników, które mogą przyczynić się do dalszego sukcesu Chipotle. Wśród nich są usprawnienia operacyjne, które doprowadziły do szybszej obsługi, co ma napędzać ruch klientów.
Ponadto istnieje możliwość, że szacunki marży spółki przewyższą konsensus, który obecnie nie w pełni uwzględnia dźwignię pracy pomimo poprawy wydajności operacyjnej.
Dane InvestingPro ujawniają, że firma utrzymuje silną marżę zysku brutto na poziomie 40,78% i osiągnęła idealny wynik Piotroskiego 9, wskazujący na wyjątkową siłę finansową. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 12 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej i wskaźników wyceny CMG.
Ponadto analityk wyraził pewność co do prognoz Chipotle dotyczących wzrostu liczby jednostek, wskazując, że nie tylko prognozy są osiągalne, ale istnieje również potencjał do ich przekroczenia. Zrewidowana cena docelowa 75 USD opiera się na 31-krotności wartości przedsiębiorstwa do szacowanego EBITDA na rok 2026.
Ta wycena stanowi premię w porównaniu do średnich historycznych, uzasadnioną większą pewnością firmy co do wzrostu sprzedaży w tych samych sklepach (SSS) w roku 2025 i potencjalnych korzyści marżowych, które mogą temu towarzyszyć.
Aktualizacja od RBC Capital Markets odzwierciedla ciągłą wiarę w siłę modelu biznesowego Chipotle i jego zdolność do adaptacji i rozwoju w konkurencyjnej branży. Nowa cena docelowa sugeruje, że firma przewiduje, iż Chipotle dostarczy solidne wyniki finansowe i wzrost w ciągu najbliższych kilku lat.
W innych niedawnych wiadomościach, Chipotle Mexican Grill było przedmiotem uwagi kilku analityków. TD Cowen podniósł cenę docelową spółki do 75,00 USD, powołując się na skuteczne strategie zarządzania, które mają napędzać ruch klientów do 2025 roku.
Podobnie Raymond James podniósł cenę docelową dla Chipotle do 72,00 USD, utrzymując ocenę "przewyższaj". Analiza firmy przewiduje 6% wzrost sprzedaży porównywalnej w czwartym kwartale.
Bernstein w swojej analizie sektora restauracji w USA wyróżnił Chipotle za wyjątkową propozycję wartości i przewyższanie wyników branży. Evercore ISI podniosło cenę docelową dla Chipotle do 72,00 USD, wskazując na 7% wzrost sprzedaży w tych samych sklepach od początku kwartału, przewyższając ich własną prognozę 6,5%.
Jeśli chodzi o wyniki, Chipotle odnotowało 13% wzrost sprzedaży w trzecim kwartale do około 2,8 mld USD oraz 6% wzrost sprzedaży porównywalnej. Firma otworzyła 86 nowych restauracji, z czego 73 wyposażone były w okienko drive-thru "Chipotlane".
Patrząc w przyszłość, firma planuje rozszerzyć się do 7000 lokalizacji w Ameryce Północnej i zwiększyć roczne obroty jednostkowe do ponad 4 mln USD, z celem otwarcia od 315 do 345 nowych restauracji do 2025 roku. To jedne z ostatnich wydarzeń w strategii Chipotle mającej na celu utrzymanie wzrostu i efektywności operacyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.