W piątek firma świadcząca usługi finansowe Piper Sandler zmieniła swoją prognozę dotyczącą akcji Amplitude Inc (NASDAQ:AMPL), firmy zajmującej się optymalizacją cyfrową, podnosząc cenę docelową do 11,00 USD z poprzednich 9,00 USD. Mimo podwyższenia ceny docelowej, firma zdecydowała się utrzymać neutralną ocenę akcji spółki.
Korekta następuje w momencie, gdy Amplitude doświadcza tego, co określa się jako poprawę operacyjną. Trzeci kwartał pokazał obiecujące oznaki - Amplitude osiągnęło wzrost nowego rocznego przychodu cyklicznego (ARR) o 8 milionów USD, co stanowi poprawę w stosunku do 5 milionów USD w poprzednim kwartale. Wynik ten jest szczególnie godny uwagi, biorąc pod uwagę przeciwności, z jakimi firma borykała się ze strony międzynarodowych dystrybutorów w drugiej połowie roku.
Wzrost firmy przypisywano głównie ekspansji wśród istniejących klientów. Ponadto, wzrost obliczonych pozostałych zobowiązań do wykonania (cRPO) poprawił się rok do roku trzeci kwartał z rzędu, osiągając po raz pierwszy od roku powrót do niskiego dwucyfrowego wzrostu.
W świetle tych wydarzeń Piper Sandler nieznacznie podniósł swoje szacunki dla Amplitude. Nowa cena docelowa odzwierciedla bardziej optymistyczne spojrzenie na stabilizujące się fundamenty popytu firmy. Zauważono jednak również, że obecna stopa wzrostu, która jest poniżej 10%, prawdopodobnie nie zmieni znacząco przeważającego sceptycznego nastawienia inwestorów.
Wyniki Amplitude i zrewidowana prognoza Piper Sandler podkreślają wysiłki firmy w pokonywaniu wyzwań operacyjnych i wykorzystywaniu możliwości wzrostu w ramach istniejącej bazy klientów.
W innych niedawnych wiadomościach, platforma analityki cyfrowej Amplitude odnotowała 8% wzrost rok do roku w wynikach finansowych za drugi kwartał 2024 roku, osiągając przychody w wysokości 73,3 miliona USD. Wzrostowi przychodów towarzyszy wzrost rocznego przychodu cyklicznego (ARR) firmy o 5 milionów USD, który obecnie wynosi 290 milionów USD.
Mimo wyzwań, takich jak sankcje rosyjskie i wysoka rotacja klientów z powodu resetów starszych umów, Amplitude skorygowała w dół swoją roczną prognozę zysku operacyjnego non-GAAP, ale spodziewa się osiągnąć dodatni wolny przepływ pieniężny w ciągu roku.
Amplitude ogłosiło również przejęcie Command AI, startupu specjalizującego się w technologii wsparcia użytkowników opartej na sztucznej inteligencji. Integracja, planowana na początek przyszłego roku, ma na celu poprawę doświadczeń klientów i zwiększenie wpływu na biznes poprzez zapewnienie spersonalizowanego wsparcia użytkowników za pomocą różnych narzędzi wbudowanych w produkt. W wyniku przejęcia zespół Command AI dołączy do Amplitude, kontynuując zobowiązanie do obsługi istniejących klientów.
Ponadto Wade Chambers został mianowany pierwszym dyrektorem ds. inżynierii w Amplitude, co ma na celu przyspieszenie inicjatyw rozwoju produktów firmy i wzmocnienie oferty zintegrowanej platformy. Nominacja Chambersa następuje po kilku strategicznych posunięciach Amplitude, takich jak wprowadzenie uproszczonego doświadczenia platformy znanego jako Amplitude Made Easy i debiut Snowflake Native Amplitude.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zaangażowanie Amplitude w rozwój i satysfakcję klientów, pomimo zewnętrznych wyzwań, takich jak sytuacja makroekonomiczna i kwestie geopolityczne. Kierownictwo firmy pozostaje skoncentrowane na dostosowaniu działań do długoterminowych celów strategicznych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Amplitude Inc. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 1,3 miliarda USD, odzwierciedlając jej obecną wycenę na rynku. Przychody Amplitude za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2023 roku wyniosły 292,54 miliona USD, ze wzrostem przychodów o 8,29% w tym samym okresie. Jest to zgodne z obserwacją Piper Sandler dotyczącą wzrostu poniżej 10%, który według nich może nie zmienić znacząco nastawienia inwestorów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają kilka interesujących aspektów kondycji finansowej Amplitude. Firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność finansową w trakcie poprawy operacyjnej. Ponadto, aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje solidną krótkoterminową pozycję finansową. Czynniki te mogą przyczynić się do zdolności firmy do skupienia się na wzroście i ekspansji wśród istniejących klientów, o czym wspomniano w artykule.
Warto jednak zauważyć, że Amplitude nie jest obecnie rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, chociaż analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku. Ta prognoza jest zgodna z poprawą operacyjną i wzrostem ARR omawianym w artykule.
Inwestorzy zainteresowani Amplitude mogą być zainteresowani faktem, że InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla tej akcji, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla tych, którzy chcą głębiej zgłębić perspektywy firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.