W czwartek Goldman Sachs rozpoczął analizę V2X, Inc. (NYSE:VVX), firmy z branży lotniczej i obronnej, nadając ocenę Sprzedaj i wyznaczając cenę docelową na poziomie 54,00 USD. Firma wyraziła obawy dotyczące potencjalnych ryzyk makroekonomicznych wpływających na przychody spółki, szczególnie ze względu na presję na wydatki rządowe, co mogłoby wpłynąć na wyniki V2X.
Według danych InvestingPro, inni analitycy utrzymują bardziej optymistyczne prognozy, z cenami docelowymi w przedziale od 68 do 80 USD, choć czterech analityków niedawno obniżyło swoje oczekiwania dotyczące zysków.
Analityk z Goldman Sachs podkreślił, że V2X doświadcza ostatnio słabych wyników w zakresie pozyskiwania nowych zamówień i przewiduje, że trend ten może utrzymać się do 2025 roku.
Nowe zamówienia są uważane za wiodący wskaźnik organicznego wzrostu przychodów, sugerując potencjalne przyszłe wyzwania dla przychodów firmy. Obserwacja ta pojawia się w kontekście, gdzie strumień przychodów V2X jest znacząco skoncentrowany, z około jedną czwartą przychodów pochodzącą z trzech do czterech największych programów.
Dane InvestingPro ujawniają, że choć firma utrzymuje wzrost przychodów na poziomie 7,79% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, działa z niskimi marżami zysku brutto na poziomie zaledwie 7,93%, co potencjalnie ogranicza jej elastyczność finansową. Uzyskaj dostęp do ponad 10 dodatkowych kluczowych wskaźników i analiz dzięki kompleksowej analizie InvestingPro.
Pozycja V2X na rynku jest dodatkowo skomplikowana przez wysokie ryzyko ponownego konkurowania w ramach jej rynku docelowego, sytuację pogorszoną, jeśli ogólne przychody z rynku docelowego będą pod presją spadkową. Analityk zwrócił uwagę, że V2X działa z niskimi marżami i ma wyższe zadłużenie bilansowe w porównaniu do konkurentów z branży, co może przyczynić się do finansowej wrażliwości.
Raport Goldman Sachs wskazuje na pesymistyczne perspektywy wyników finansowych V2X, sugerując, że może wystąpić spadek w stosunku do konsensusu szacunków dotyczących krótko- i średnioterminowych wyników finansowych firmy. Ta ocena opiera się na obecnych i przewidywanych warunkach rynkowych, które mogą wpłynąć na działalność operacyjną i kondycję finansową V2X.
W innych ostatnich wiadomościach, V2X, Inc. poczyniła znaczące postępy w swojej działalności biznesowej. Firma odnotowała 8% wzrost przychodów w trzecim kwartale, osiągając 1,08 mld USD, oraz 28% wzrost skorygowanej EBITDA do 82,7 mln USD. Skorygowany zysk na akcję firmy również wzrósł o 77% do 1,29 USD.
V2X ogłosiło również wtórną ofertę publiczną 2 500 000 akcji zwykłych przez istniejącego akcjonariusza, ruch, który jest uzależniony od warunków rynkowych. Sama firma nie będzie sprzedawać żadnych akcji ani otrzymywać wpływów z tej transakcji.
W świecie ocen analityków, BTIG rozpoczęło analizę V2X, przyznając ocenę Kupuj i cenę docelową 80,00 USD, podczas gdy Truist Securities utrzymało ocenę Kupuj dla akcji V2X, po tym jak firma podniosła środkowy punkt swojej prognozy przychodów i skorygowanego zysku na akcję na 2024 rok.
Ponadto, V2X zabezpieczyło kontrakty o wartości 5 mld USD i podniosło prognozę przychodów na 2024 rok, pomimo 22% spadku przychodów w Europie. Firma zabezpieczyła również kontrakt o wartości 225 mln USD na szkolenie gotowości bojowej i wyraziła optymizm dotyczący przejścia kontraktu na modernizację kokpitu F-16 z fazy rozwoju do produkcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.