We wtorek Oppenheimer podwyższył cenę docelową dla Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) do 42 USD z poprzedniego celu 33 USD, jednocześnie nadal rekomendując akcje jako Outperform. Korekta nastąpiła po niedawnym raporcie Zeta Global o solidnym kwartalnym wzroście, podkreślającym znaczące zwiększenie przychodów, EBITDA i średniego przychodu na użytkownika (ARPU) w trzecim kwartale.
Zarząd firmy przedstawił prognozę 17% organicznego wzrostu przychodów na rok 2025, z wyłączeniem wkładu LiveIntent. Ta projekcja reprezentuje zauważalne spowolnienie w porównaniu z tegorocznym organicznym wzrostem na poziomie niskich 30%. Jednak nowe wytyczne są postrzegane przez Oppenheimer jako konserwatywne, potencjalnie obniżające ryzyko dla inwestorów i przygotowując firmę na możliwy wzorzec przekraczania oczekiwań i korekt w górę w przyszłości.
Mimo pozornie ostrożnych prognoz przychodów na rok 2025, które początkowo mogą wydawać się wyzwaniem, wytyczne nadal pozycjonują Zeta Global jako firmę z niskim 20% organicznym wzrostem po uwzględnieniu cztero- do pięciopunktowej redukcji spowodowanej zmniejszonymi wydatkami na reklamy polityczne. Oppenheimer docenia konsekwentne wyniki operacyjne firmy i uważa przejęcie LiveIntent za strategiczny ruch, który wzmacnia narrację Zeta Global.
Analityk z Oppenheimer podsumowuje, potwierdzając ocenę Outperform i podkreślając podniesioną cenę docelową do 42 USD z 33 USD. Odzwierciedla to pozytywne stanowisko wobec zdolności Zeta Global do kontynuowania trajektorii wzrostu i potencjalnego przekroczenia oczekiwań rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Zeta Global Holdings Corp doświadcza solidnego wzrostu, a jej wyniki za trzeci kwartał 2024 roku wykazują 42% wzrost przychodów rok do roku do 268 milionów USD oraz 59% wzrost skorygowanej EBITDA do 54 milionów USD.
Te pozytywne wyniki doprowadziły do zwiększenia prognozy przychodów na cały rok 2024, ustalonej na 986 milionów USD, co oznacza 35% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Firmy analityczne Needham, RBC Capital, Barclays i DA Davidson uznały te silne wyniki, podnosząc swoje ceny docelowe dla Zeta Global.
Wzrost firmy był napędzany strategicznymi przejęciami, kluczowymi kontraktami, partnerstwami i zwiększonym naciskiem na rozwiązania marketingowe oparte na sztucznej inteligencji. Zarząd Zeta Global wyraził pewność co do utrzymania większej części przychodów z działalności rzeczniczej w roku finansowym 2025, opierając się na wynikach firmy w porównaniu z poprzednimi cyklami wyborczymi.
Analitycy z wyżej wymienionych firm wykazali optymizm co do przyszłych wyników i pozycji rynkowej Zeta Global.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki Zeta Global Holdings Corp są zgodne z kilkoma metrykami i wskazówkami InvestingPro, dostarczając dodatkowego kontekstu do optymistycznej perspektywy Oppenheimera. Akcje spółki wykazały niezwykłą siłę, z 345,87% zwrotem w ciągu ostatniego roku i 132,53% zwrotem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Te imponujące wyniki są odzwierciedlone we wskazówce InvestingPro, zauważającej "znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia" i "wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku".
Wzrost przychodów firmy pozostaje silny, z 32,61% wzrostem w ostatnim kwartale, co potwierdza obserwację Oppenheimera o solidnym kwartalnym wzroście. Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Zeta jest obecnie notowana przy wysokim mnożniku przychodów, co może być istotne biorąc pod uwagę prognozowane spowolnienie wzrostu organicznego na rok 2025.
Mimo że firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ze skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -131,48 miliona USD, wskazówki InvestingPro sugerują, że analitycy przewidują, iż firma będzie rentowna w tym roku. Jest to zgodne z poglądem Oppenheimera, że konserwatywne wytyczne na rok 2025 mogą stworzyć podstawy do potencjalnych korekt w górę.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla Zeta Global Holdings Corp, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.