W czwartek Jefferies obniżył ocenę akcji Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) z "kupuj" do "trzymaj", korygując cenę docelową do 160 USD z 170 USD. Analityk firmy uzasadnił to ponowną kalibracją wyceny spółki w świetle jej ostatnich trendów wyników i pozycji rynkowej. Według danych InvestingPro, Middleby obecnie jest notowana przy mnożniku EV/EBITDA wynoszącym 23,15x, z kapitalizacją rynkową około 33,6 miliarda USD.
Middleby, wiodący dostawca komercyjnego sprzętu kuchennego, notuje swoje akcje z dyskontem w porównaniu do średnich historycznych. Analityk zauważył, że akcje Middleby są obecnie wyceniane na około 11-krotność EBITDA, co stanowi około 20% dyskonta w stosunku do średniej sprzed 2023 roku i około 30% dyskonta w stosunku do rynku.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wskaźniki wyceny Middleby i kompleksową analizę finansową, subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 30 kluczowych wskaźników finansowych i ProTipów opracowanych przez ekspertów.
Zrewidowana cena docelowa opiera się na 12-krotności prognozowanej przez firmę EBITDA na rok 2025. Ta korekta odzwierciedla skromną premię w stosunku do obecnej wyceny, ale pozostaje znacznie niższa niż historyczna średnia spółki.
Uzasadnieniem tego jest postrzegana trudność w przewidywaniu, kiedy mnożnik wyceny Middleby może się poprawić. Analiza InvestingPro wskazuje, że spółka utrzymuje "DOBRY" ogólny wynik zdrowia finansowego, ze szczególnie silnymi wskaźnikami rentowności.
Analityk zwrócił uwagę, że podczas gdy Middleby wcześniej cieszyła się premią w wycenie w stosunku do rynku, nie ma to miejsca w ciągu ostatnich dwóch lat. Ta zmiana w sentymencie rynkowym jest przypisywana niższemu organicznemu wzrostowi Middleby i strategicznemu skupieniu się na przejęciach, a nie na wewnętrznym rozwoju kapitału.
Dane InvestingPro ujawniają, że wzrost przychodów spółki napotkał trudności, z spadkiem o 8,76% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, choć utrzymuje ona zdrowe marże zysku na poziomie 39%.
Nowy docelowy mnożnik ma na celu uznanie obecnej wyceny rynkowej, jednocześnie biorąc pod uwagę wyzwania związane z prognozowaniem potencjalnej zmiany oceny akcji spółki. Komentarze analityka sugerują ostrożne podejście do terminu i prawdopodobieństwa wzrostu mnożnika wyceny dla Middleby w najbliższej przyszłości.
W innych ostatnich wiadomościach, Rockwell Automation doświadczył trudnego roku fiskalnego 2024, z 9% spadkiem sprzedaży do 8,3 miliarda USD. Mimo to, firma wdraża strategie redukcji kosztów i wprowadza nowe produkty, takie jak kontroler bezpieczeństwa procesów LOGICS SIS i rozwiązanie Vision AI.
Na rok fiskalny 2025, Rockwell Automation prognozuje potencjalny zakres sprzedaży między spadkiem o 4% a wzrostem o 2%, z 10% wzrostem rocznych przychodów powtarzalnych i celem 250 milionów USD oszczędności kosztów.
W wiadomościach analityków, akcje Rockwell Automation zostały podniesione przez KeyBanc z Sector Weight do Overweight oraz przez Barclays z Underweight do Equalweight. Te podwyżki odzwierciedlają pozytywne perspektywy na przyszły wzrost zysków i ekspansję marży spółki. Jednak Goldman Sachs utrzymał ocenę Sprzedaj dla akcji, cytując obawy dotyczące ambitnych celów przyspieszenia zamówień na pierwszą połowę 2025 roku.
To są ostatnie wydarzenia i sytuacja może nadal się rozwijać.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.