W czwartek firma Stifel, świadcząca usługi finansowe, skorygowała cenę docelową akcji Match Group (NASDAQ:MTCH), firmy zajmującej się randkami online, do 36,00 USD z poprzedniego celu 39,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "trzymaj" dla akcji.
Według analizy InvestingPro, Match Group wydaje się być niedowartościowana przy obecnej cenie rynkowej, utrzymując silne wskaźniki kondycji finansowej i doskonały wynik Piotroskiego na poziomie 9. Rewizja następuje po inauguracyjnym Dniu Inwestora Match Group, podczas którego firma przedstawiła swoje strategiczne priorytety i średnioterminowe perspektywy finansowe.
Podczas wydarzenia Match Group przedstawiła aktualizację prognoz na czwarty kwartał, które według Stifel wydają się być zgodne z wcześniej omawianymi trendami. Jednakże nieoczekiwane 15 milionów USD niekorzystnych różnic kursowych (FX), nieuwzględnionych w rozmowie po trzecim kwartale, prawdopodobnie spowoduje, że raportowane wyniki będą poniżej oczekiwanego zakresu.
Pomimo tych wyzwań, dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje solidne finanse z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,49 i zdrową marżą zysku brutto wynoszącą 72%. W związku z tym Stifel dostosował swoje oczekiwania, aby odzwierciedlić ten wpływ.
Mimo wyzwań związanych z kursami walut, Stifel zauważył bardziej wyraźny optymizm ze strony Match Group dotyczący nadchodzących produktów AI i potencjału Hakuna, jej platformy do transmisji na żywo. Ten nastrój jest poparty danymi wewnętrznymi, sugerującymi powody do pozytywnego spojrzenia. Dodatkowo Match Group ogłosiła zwroty dla akcjonariuszy poprzez nową dywidendę o stopie zwrotu ponad 2% i program odkupu akcji o wartości 1,5 miliarda USD.
Jednakże Stifel zauważył, że prognozy wzrostu do 2027 roku mogą nie spełnić niektórych oczekiwań, co może ostudzić entuzjazm. Zrewidowana cena docelowa firmy wynosząca 36 USD opiera się na mnożniku wartości przedsiębiorstwa do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA) na poziomie 9,5 razy szacowanego skorygowanego EBITDA na następne dwanaście miesięcy (NTM) wynoszącego 1,30 miliarda USD.
Aby uzyskać głębszy wgląd, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do dodatkowych ekskluzywnych wskazówek i kompleksowego raportu Pro Research, który ujawnia, że Match Group jest notowana przy atrakcyjnym wskaźniku P/E wynoszącym 13x i wykazuje silną generację przepływów pieniężnych.
Komentarz analityka wskazał, że Dzień Inwestora zapewnił kompleksowy przegląd inicjatyw firmy i pozostawił przestrzeń dla inwestorów, którzy są optymistycznie nastawieni do Match Group, aby pozostali pozytywnie nastawieni do trajektorii firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Match Group, znaczący gracz w branży randek online, doświadczyła serii korekt w swoich prognozach finansowych po mieszanych wynikach za trzeci kwartał. Wyniki Q3 firmy ujawniły niewielki 1% spadek przychodów Tindera do 503 milionów USD, podczas gdy przychody Hinge wzrosły znacząco o 36% do 145 milionów USD. Oczekiwania Match Group dotyczące przychodów w Q4 wahają się między 865 milionów a 875 milionów USD, z przewidywanym spadkiem przychodów Tindera.
Firmy analityczne takie jak RBC Capital, Susquehanna, Citi, JPMorgan, Evercore ISI i KeyBanc przedstawiły mieszane reakcje na te wydarzenia.
RBC Capital utrzymało rekomendację "przeważaj" dla Match Group, z niezmienioną ceną docelową 35,00 USD, podczas gdy Citi skorygowało cenę docelową dla Match Group do 32 USD, utrzymując neutralną rekomendację. Evercore ISI utrzymało rekomendację "przeważaj" i cenę docelową 37,00 USD, podkreślając Dzień Inwestora jako potencjalny punkt zwrotny dla nastrojów inwestorów.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają strategiczny kierunek i wyniki finansowe firmy. Match Group koncentruje się na poprawie doświadczenia użytkowników Tindera i jego ekosystemu, z oczekiwaniem na dalsze informacje o nadchodzących innowacjach produktowych i potencjale wzrostu przychodów, które mają być udostępnione podczas Dnia Inwestora. Firma zobowiązała się również do zwrotu 100% swojego wolnego przepływu pieniężnego akcjonariuszom, wskazując na przejście w kierunku stania się bardziej akcją wartościową.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.