W piątek firma Stephens dokonała korekty ceny docelowej akcji Centene Corporation (NYSE:CNC), obniżając ją z 75,00 USD do 73,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "równoważ" dla tej spółki opieki zdrowotnej, której akcje obecnie są notowane po 58 USD, a kapitalizacja rynkowa wynosi 29,32 mld USD.
Decyzja ta następuje po strategicznym zwrocie Centene w kierunku długoterminowego wzrostu, skupiającym się na potencjale zysków, który spółka spodziewa się zrealizować w drugiej połowie dekady. Według danych InvestingPro, akcje są notowane przy atrakcyjnym wskaźniku C/Z wynoszącym 10,07, co sugeruje potencjalną okazję wartościową.
W niedawnym oświadczeniu firma uznała wysiłki Centene w nawigowaniu przez okres zakłóceń oraz jej obecną strategię mającą na celu osiągnięcie rocznego wzrostu skorygowanego zysku na akcję (EPS) na poziomie 12% do 15%.
Oczekuje się, że ten wzrost rozpocznie się w 2026 roku, wraz z normalizacją wskaźników Medical Loss Ratio (MLR) dla Medicaid do około 90%, co jest na górnej granicy długoterminowego celu wynoszącego 89% do 90%. Ta normalizacja mogłaby przyczynić się do dodatkowych 1,60 USD do 2,00 USD skorygowanego EPS. Analiza InvestingPro ujawnia, że 12 analityków niedawno obniżyło swoje oczekiwania dotyczące zysków na nadchodzący okres.
Jednakże Centene stoi również przed potencjalnymi wyzwaniami, zwłaszcza wygaśnięciem zwiększonych ulg podatkowych Advanced Premium Tax Credits (eAPTC) na rynku Health Insurance Marketplace po 2025 roku. Spółka przygotowała się na najgorszy scenariusz, zakładający 30% redukcję liczby członków w wyniku tej zmiany.
Mimo tych wyzwań, Centene zidentyfikowała możliwości wzrostu na ugruntowanym rynku Duals oraz w rozwijającym się sektorze Individual Coverage Health Reimbursement Arrangement (ICHRA). Spółka dąży również do poprawy rentowności zarówno na rynku Medicare Advantage (MA), jak i Prescription Drug Plan (PDP).
Zrewidowana cena docelowa odzwierciedla aktualizację modelu finansowego firmy dla Centene, uwzględniającą zarówno wbudowane możliwości, jak i potencjalne przeciwności. Rekomendacja "równoważ" wskazuje na pogląd analityka, że akcje Centene powinny osiągać wyniki zgodne ze średnimi zwrotami akcji, które analityk obejmuje w tym samym sektorze.
Dane InvestingPro pokazują, że zarząd aktywnie skupuje akcje, a obecnie akcje wydają się niedowartościowane na podstawie analizy wartości godziwej InvestingPro. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Centene, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Centene Corporation, główny dostawca ubezpieczeń zdrowotnych, była przedmiotem kilku korekt analityków. UBS podwyższył rekomendację dla Centene z "neutralnej" na "kupuj", ustalając nową cenę docelową na 80,00 USD, powołując się na silną kondycję finansową spółki i potencjał wzrostu w Medicaid i Medicare. Firma podkreśliła również prognozowany zysk na akcję (EPS) spółki w wysokości 8,00 USD w 2026 roku.
Z drugiej strony, Jefferies obniżył rekomendację dla Centene do "niedoważaj", zmniejszając cenę docelową do 52,00 USD ze względu na obawy dotyczące zmian regulacyjnych, które mogłyby wpłynąć na zyski spółki. Deutsche Bank również skorygował cenę docelową dla Centene do 84 USD, ale utrzymał rekomendację "trzymaj".
W ostatnich wydarzeniach Centene przedstawiła swoje perspektywy finansowe, prognozując skorygowany rozwodniony EPS na 2025 rok na poziomie powyżej 7,25 USD, przekraczając konsensus szacunków wynoszący 7,05 USD. Spółka potwierdziła również prognozę skorygowanego rozwodnionego EPS na 2024 rok na poziomie powyżej 6,80 USD. Całkowite przychody na 2025 rok są oczekiwane w przedziale od 166,5 mld USD do 169,5 mld USD.
W wiadomościach korporacyjnych, CEO Centene Sarah London odwołała udział w konferencji i przeniosła dzień inwestora online po śmiertelnym postrzeleniu dyrektora UnitedHealth Group. Ponadto Sunshine Health, część Centene Corporation, ogłosiła powołanie Charlene Zein na stanowisko nowego CEO.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.