W piątek Truist Securities skorygowało swoją prognozę dla akcji Advance Auto Parts (NYSE:AAP), obniżając cenę docelową do 39,00 USD z wcześniejszych 41,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Trzymaj" dla tych akcji.
Korekta nastąpiła po wynikach spółki za trzeci kwartał i prognozach zysku na czwarty kwartał, które znacznie odbiegały od oczekiwań. Przewiduje się, że Advance Auto Parts odnotuje jedynie niewielki wzrost zysku EBIT w bieżącym roku, z poprawą marży o 50 punktów bazowych na poziomie średnim.
Patrząc w przyszłość, na rok 2025, kierownictwo Advance Auto Parts prognozuje marżę zysku operacyjnego (OI) na poziomie 2%-3%, co jest nieco wyższe od szacunków Truist. Strategia firmy mająca na celu osiągnięcie tych wyników obejmuje zamknięcie ponad 500 nierentownych sklepów oraz usprawnienie działań w zakresie zaopatrzenia i merchandisingu. Ponadto, firma przedstawiła trzyletni plan mający na celu osiągnięcie 7% wskaźnika EBIT do około 2027 roku.
Analityk z Truist docenił wysiłki nowego zespołu zarządzającego Advance Auto Parts i uznał, że wprowadzane zmiany operacyjne i strategiczne są sensowne. Jednakże, zauważono sceptycyzm co do możliwości realizacji prognoz firmy.
Analityk wyraził opinię, że choć nowe inicjatywy są godne pochwały, istnieje ryzyko związane z tymi prognozami, a inwestorzy mogą preferować obserwację dalszych postępów przed pełnym zaangażowaniem się w narrację Advance Auto Parts. Rekomendacja utrzymania pozycji "Trzymaj" odzwierciedla to ostrożne stanowisko.
W innych niedawnych wiadomościach, Advance Auto Parts był przedmiotem wielu korekt analityków i odnotował spadek zysków i przychodów. RBC Capital podniosło cenę docelową dla firmy do 50 USD, utrzymując ocenę Sector Perform, podczas gdy CFRA obniżyło rekomendację dla akcji spółki z "Trzymaj" na "Sprzedaj".
Następuje to po ogłoszeniu przez firmę spadku zysków i przychodów w trzecim kwartale, z raportowaną stratą 0,04 USD na akcję i 3% spadkiem przychodów do 2,15 mld USD.
Advance Auto Parts przedstawił strategiczny plan wzrostu, zakładający osiągnięcie 9 mld USD sprzedaży i 7% marży operacyjnej do 2027 roku. Firma zrewidowała również swoje prognozy na czwarty kwartał 2024 roku, przewidując niższą sprzedaż netto i stratę w skorygowanym zysku na akcję.
W obliczu tych wydarzeń, firma planuje zamknięcie nierentownych sklepów i poprawę efektywności operacyjnej, przy czym CEO Shane O'Kelly koncentruje się na merchandisingu, efektywności łańcucha dostaw i działalności sklepów, aby osiągnąć docelową marżę operacyjną.
Pomimo wyzwań, w tym awarii systemu i wpływu huraganu Helene, firmie udało się poprawić zysk brutto do 908 mln USD, co stanowi 42,3% sprzedaży netto. To są najnowsze wydarzenia, o których inwestorzy powinni wiedzieć.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla obecnej sytuacji i przyszłych perspektyw Advance Auto Parts (NYSE:AAP). Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 2,44 mld USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 51,9, co wskazuje na wysoką wielokrotność zysków, jak zauważono w jednej z Wskazówek InvestingPro. Ten wskaźnik wyceny jest zgodny z ostrożnym stanowiskiem analityka wobec prognoz firmy.
Pomimo wyzwań podkreślonych w artykule, Wskazówki InvestingPro ujawniają, że AAP utrzymuje wypłaty dywidend przez 19 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Obecna stopa dywidendy wynosi 2,43%, co może być atrakcyjne dla inwestorów zorientowanych na dochód. Dodatkowo, oczekuje się, że zysk netto firmy wzrośnie w tym roku, potencjalnie wspierając optymistyczne prognozy zarządu dotyczące poprawy marży.
Jednakże, odzwierciedlając obawy wyrażone przez Truist Securities, dane InvestingPro pokazują, że wzrost przychodów AAP w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł -0,93%, z bardziej znaczącym kwartalnym spadkiem o -21,0% w III kwartale 2024 roku. Jest to zgodne ze sceptycyzmem analityka wobec ambitnych prognoz firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla AAP, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.