W czwartek Jefferies zmieniło swoje stanowisko wobec NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), obniżając ocenę akcji z "Kupuj" do "Trzymaj" i redukując cenę docelową do 200 USD z wcześniejszych 215 USD. Według danych InvestingPro, NICE obecnie jest notowane po 181,75 USD, a cele analityków wahają się od 187 do 315 USD, co sugeruje potencjał wzrostu mimo obniżenia oceny.
Analiza InvestingPro wskazuje, że akcje są obecnie niedowartościowane. Rewizja nastąpiła, gdy analityk Jefferies wyraził obawy dotyczące prognoz wzrostu przychodów z chmury dla drugiej połowy 2024 roku i całego roku 2025.
Analityk zwrócił uwagę, że konsensusowe szacunki dotyczące wzrostu przychodów z chmury były zbyt optymistyczne dla drugiej połowy 2024 roku i następnego roku. Mimo że kierownictwo skorygowało organiczną prognozę na 2024 rok do 16,5% wzrostu w punkcie środkowym podczas rozmowy w trzecim kwartale, analityk zauważył, że oczekiwania konsensusu na 2025 rok nie zostały wystarczająco zresetowane.
Dane historyczne z InvestingPro pokazują, że NICE osiągnęło 13,5% wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z silnym wynikiem zdrowia finansowego 3,17 na 4, ocenionym jako "ŚWIETNY".
Jefferies prognozuje 15% wzrost dla NICE Systems w 2025 roku, co jest poniżej szacunków konsensusu wynoszących 16,6%. Analityk podkreślił również niepewność co do tego, jak duży wzrost jest oczekiwany z przejęć LiveVox i Playvox, sugerując, że oczekiwania rynku dotyczące organicznego wzrostu mogą wymagać rewizji w dół.
Dodatkowo analityk wskazał, że kierownictwo NICE Systems prawdopodobnie przyjmie konserwatywne podejście przy przedstawianiu prognoz na 2025 rok. Strategia ta miałaby na celu ustalenie bardziej osiągalnego celu dla firmy pod nowym CEO, dążąc do ułatwienia przejścia i ustalenia realistycznych punktów odniesienia dla wyników.
Podsumowując, raport Jefferies sugeruje, że firma nie przewiduje, aby NICE Systems przekroczyło obecne oczekiwania konsensusu na rok 2025, co skłoniło do obniżenia oceny i korekty ceny docelowej.
Jednakże InvestingPro ujawnia kilka pozytywnych wskaźników, w tym silne pokrycie przepływów pieniężnych dla płatności odsetek oraz rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 4 dodatkowych ProTipów i kompleksowego raportu Pro Research, aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu NICE.
W innych niedawnych wiadomościach, NICE Ltd. odnotowało wzrost całkowitych przychodów rok do roku w trzecim kwartale, osiągając 690 mln USD, przy czym przychody z chmury wzrosły o 24% do 500 mln USD. Zysk na akcję wzrósł o 27% do 2,88 USD. Mimo tych solidnych wyników, organiczny wzrost chmury NICE był nieco poniżej oczekiwań, co doprowadziło do zrewidowanych prognoz od Mizuho, DA Davidson i Citi.
Mizuho obniżyło cenę docelową dla NICE Systems do 220 USD, utrzymując ocenę "Przewyższaj". DA Davidson również skorygowało swoją cenę docelową do 225 USD, utrzymując ocenę "Kupuj". Citi zredukowało swój cel do 315 USD, ale utrzymało ocenę "Kupuj". Wszystkie trzy firmy wskazały na zrewidowaną prognozę wzrostu chmury NICE jako powód korekt.
W przeciwieństwie do tego, Oppenheimer obniżyło ocenę NICE Systems ze względu na spowolnienie organicznego wzrostu chmury firmy. Mimo to NICE pozyskało ponad 100 dużych przedsiębiorstw jako klientów, z czego ponad 45 przeszło od konkurencyjnych dostawców chmury. Na koniec, NICE ogłosiło zmianę CEO z Baraka Eilama na Scotta Russella, która ma wejść w życie wkrótce. To są niektóre z ostatnich wydarzeń kształtujących trajektorię biznesową NICE.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.