We wtorek Needham utrzymał rekomendację "kupuj" dla Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) i podniósł cenę docelową z 36,00 USD do 43,00 USD. Zmiana ta nastąpiła po imponujących wynikach Zeta za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania.
Przychody spółki zostały znacząco zwiększone dzięki wpływom z sektora politycznego, wraz z silnym wzrostem średniego przychodu na użytkownika (ARPU) oraz znaczącym wzrostem przychodów bezpośrednich, który przekroczył 40% i korzystnie wpłynął na marże.
Pozytywne wyniki trzeciego kwartału skłoniły do kolejnej rewizji w górę prognoz finansowych Zeta, przekraczając oczekiwania analityków. Odnotowano również wstępne prognozy zarządu na rok fiskalny 2025, wskazujące na przewidywany organiczny wzrost rok do roku o ponad 17% oraz skorygowane marże EBITDA na poziomie około 20%. Needham uznał te wstępne prognozy za konserwatywne.
Analiza firmy sugeruje, że ARPU Zeta prawdopodobnie będzie nadal rosło do roku fiskalnego 2025, co może napędzić organiczne tempo wzrostu powyżej 20%. Oczekiwanie to opiera się na rosnącej penetracji agencyjnej i przesunięciu w kierunku bezpośrednich wydatków w tym segmencie. Dodatkowo, przyjęcie nowych kanałów i innowacji, takich jak mobile, ma dalej zwiększać ARPU i przyczyniać się do wzrostu.
Stanowisko Needham wobec Zeta Global pozostaje pozytywne, z przekonaniem, że wyniki finansowe spółki będą wspierane przez te czynniki. Firma zachęca inwestorów do rozważenia Zeta Global jako atrakcyjnej opcji inwestycyjnej przed formalnym ogłoszeniem prognoz finansowych na rok fiskalny 2025.
W innych ostatnich wiadomościach, Zeta Global Holdings Corp poinformowała o istotnych niedawnych wydarzeniach.
Wyniki finansowe firmy technologicznej były silne, z przychodami za III kwartał 2024 roku wykazującymi 42% wzrost rok do roku do 268 milionów USD, a skorygowana EBITDA wzrosła o 59% do 54 milionów USD. RBC Capital Markets, Barclays i DA Davidson uznały te imponujące wyniki, przy czym RBC Capital podniosło cenę docelową do 43 USD, Barclays do 32 USD, a DA Davidson do 42 USD, utrzymując jednocześnie swoje odpowiednie rekomendacje.
Wzrost Zeta Global przypisuje się strategicznym przejęciom, kluczowym kontraktom, partnerstwom oraz zwiększonemu naciskowi na rozwiązania marketingowe oparte na sztucznej inteligencji. Spółka podniosła prognozę przychodów na cały rok 2024 do 931 milionów USD, co wskazuje na około 28% wzrost rok do roku. Do tego trendu wzrostowego przyczyniła się również ekspansja ARPU i wyższe niż oczekiwano przychody od kandydatów politycznych.
Zarząd Zeta Global wyraził pewność co do utrzymania większej części przychodów z działalności rzeczniczej w roku fiskalnym 2025, opierając się na wynikach spółki w porównaniu z poprzednimi cyklami wyborczymi. Analitycy z RBC Capital, Barclays i DA Davidson wykazali optymizm co do przyszłych wyników i pozycji rynkowej Zeta Global.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Zeta Global Holdings Corp są zgodne z optymistyczną prognozą przedstawioną przez Needham. Według danych InvestingPro, spółka wykazała imponujący wzrost, z 32,61% wzrostem kwartalnych przychodów w II kwartale 2024 roku. Ten solidny wzrost odzwierciedla się w wynikach akcji, z niezwykłym 345,87% zwrotem cenowym w ciągu ostatniego roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że trzech analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co potwierdza pozytywne stanowisko Needham. Silny impet finansowy spółki jest dodatkowo potwierdzony przez znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia i silne wyniki w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Chociaż Zeta Global jest obecnie notowana przy wysokim mnożniku przychodów i blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, te wskaźniki mogą być uzasadnione trajektorią wzrostu spółki i potencjalną rentownością. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że analitycy przewidują, iż spółka będzie rentowna w tym roku, co może być punktem zwrotnym dla wyników finansowych Zeta.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Zeta Global, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat perspektyw spółki. Te wskazówki, wraz z aktualnymi wskaźnikami, mogą pomóc inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje zgodne z optymistycznym spojrzeniem Needham na Zeta Global.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.