W środę na Wall Street firma Needham zaktualizowała swoją prognozę dla akcji Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT), podnosząc cenę docelową do 6,00 USD z wcześniejszych 4,50 USD i utrzymując rekomendację kupna dla tych akcji. Obecnie notowane po 4,39 USD, akcje CRNT wykazały niezwykły impet, przynosząc 135% zwrotu w ciągu ostatniego roku i są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 4,70 USD.
Korekta firmy odzwierciedla ostrożne podejście do marż brutto w najbliższym okresie ze względu na oczekiwany wzrost działalności o niższej marży w Indiach w pierwszej połowie 2025 roku. Według analizy InvestingPro, firma utrzymuje "ŚWIETNY" ogólny wynik zdrowia finansowego na poziomie 3,34 na 5.
Zaktualizowane prognozy finansowe dla Ceragon Networks przewidują teraz zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,37 USD na rok obrotowy 2024 i 0,38 USD na rok obrotowy 2025, zrewidowane z wcześniejszych prognoz odpowiednio 0,39 USD i 0,43 USD.
Obecny wskaźnik EPS spółki za ostatnie dwanaście miesięcy wynosi 0,21 USD, przy marży zysku brutto na poziomie 34,8%. Ta rewizja uwzględnia 100 punktów bazowych spadku marż brutto netto (NG GM) w najbliższym okresie. Mimo to, przewiduje się stopniową poprawę marż brutto, ponieważ prognozuje się wzmocnienie wzrostu przychodów w 2025 roku, wspierane przez poprawę widoczności rynkowej.
Pozytywne stanowisko Needham jest dodatkowo wspierane przez optymizm zarządu, który wynika z silnego napływu zamówień i solidnego pipeline'u możliwości. Obejmują one potencjalne zdobycie udziałów w rynku w Europie w wyniku konkurencji z chińskimi dostawcami, sukces w budowie sieci prywatnych oraz wprowadzenie nowych produktów zaplanowanych na wprowadzenie na rynek w roku obrotowym 2025.
Korekta ceny docelowej do 6,00 USD opiera się na mnożniku wartości przedsiębiorstwa do zysku (EV/E) na poziomie 15-krotności prognozy zysku Needham na rok obrotowy 2025. Ta wycena odzwierciedla zaufanie firmy do trajektorii wzrostu Ceragon Networks i strategicznego pozycjonowania spółki w celu wykorzystania nadchodzących możliwości rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Ceragon Networks odnotował solidny trzeci kwartał w 2024 roku, napędzany silnym popytem, szczególnie z Indii. Przychody spółki wzrosły do 102,7 mln USD, co oznacza wzrost o 17,7% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.
Wkład Indii był znaczący, stanowiąc rekordowe 50,5 mln USD całkowitego przychodu. Zysk operacyjny Ceragon według standardów non-GAAP wzrósł do 15,8 mln USD, podczas gdy zysk netto wyniósł 14,1 mln USD, czyli 0,16 USD na rozwodnioną akcję.
Spółka przewiduje, że jej całoroczne przychody będą się kształtować w przedziale od 390 mln USD do 400 mln USD, odzwierciedlając pozytywną reakcję rynku na nadchodzące premiery produktów. Ceragon oczekuje również marży operacyjnej non-GAAP na poziomie co najmniej 10% za cały rok.
Pomimo potencjalnych wyzwań w niektórych regionach, silne wyniki spółki w Indiach i pozytywne opinie na temat przyszłych produktów, takich jak IP-50EX Premium i IP-100E oparty na Neptune, wskazują na solidne perspektywy rynkowe.
Te ostatnie wydarzenia sugerują obiecującą przyszłość dla Ceragon Networks, z ciągłym skupieniem na sieciach prywatnych, obronności, bezpieczeństwie publicznym, energetyce i sektorach rządowych. Spółka przewiduje również zwiększone wdrożenie pasma E w Indiach do 2025 roku i potencjalne przychody z możliwości stałego dostępu bezprzewodowego Siklu szacowane na 50-150 mln USD w ciągu dwóch do trzech lat.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.