We wtorek Morgan Stanley utrzymał pozytywne stanowisko wobec Asahi Intecc Co Ltd. (7747:JP) (OTC: AHICF), podnosząc cenę docelową do 4 400 JPY z 3 900 JPY. Firma nadal rekomenduje akcje jako "Overweight", co wskazuje na zaufanie do wyników spółki.
Korekta ceny docelowej nastąpiła po tym, jak sprzedaż Asahi Intecc w Chinach i Japonii w pierwszym kwartale przekroczyła prognozy Morgan Stanley. Marża brutto firmy, z wyłączeniem czynników jednorazowych, również przewyższyła oczekiwania, co skłoniło do rewizji w górę prognozy marży brutto na cały rok.
Analityk Morgan Stanley podkreślił, że choć wytyczne Asahi Intecc na rok obrotowy kończący się w czerwcu 2025 (F6/25) początkowo nie były uznawane za konserwatywne, obecnie oczekuje się, że zyski spółki przekroczą te prognozy. Ta ponowna ocena następuje po solidnych wynikach pierwszego kwartału.
Pomimo wahań ceny akcji spółki, które przypisywano kwartalnej zmienności wolumenów dostaw, średnioterminowy scenariusz kapitałowy Morgan Stanley dla Asahi Intecc pozostaje niezmieniony. Firma dostrzega wysoki potencjał wzrostu Asahi Intecc w porównaniu z konkurentami takimi jak Terumo i Sysmex. Co więcej, mnożnik wyceny Asahi Intecc jest uznawany za zgodny z tymi spółkami, co sugeruje, że istnieje znaczna przestrzeń do wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.