W poniedziałek Morgan Stanley podjął optymistyczną decyzję w sprawie Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), podnosząc rekomendację dla akcji spółki z Equalweight do Overweight, z celem cenowym 45,00 USD. Optymizm firmy wynika z obecnej niskiej wyceny akcji, która kontrastuje z solidnymi wynikami finansowymi i udanym wprowadzeniem na rynek produktu MOBI.
Według danych InvestingPro, cele analityków dla TNDM wahają się od 18 do 75 USD, a firma utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie prawie 50%.
Akcje Tandem Diabetes Care doświadczyły znacznego spadku, tracąc około 40% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jednak sprzedaż spółki w trzecim kwartale przekroczyła oczekiwania o około 9%, a zysk brutto również wykazał silne wyniki.
Podczas gdy Morgan Stanley dostrzega wartość, analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są notowane nieco powyżej swojej wartości godziwej, przy wzroście przychodów o 10,75% rok do roku. Chcesz głębszych informacji? InvestingPro oferuje 7 dodatkowych ekskluzywnych wskazówek i kompleksową analizę finansową dla TNDM.
Analityk wskazał również na potencjalny katalizator dla akcji Tandem Diabetes Care: zbliżające się wprowadzenie na rynek produktu dla cukrzycy typu 2. Oczekuje się, że to rozszerzenie podwoi adresowalny całkowity rynek docelowy (TAM) firmy.
Tandem Diabetes uważa, że penetracja rynku może osiągnąć około 25% w średnim okresie, co potencjalnie może zwiększyć sprzedaż grupy o ponad 50% w długim terminie. Dane InvestingPro pokazują, że firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymuje silną płynność, z aktywami obrotowymi przewyższającymi zobowiązania krótkoterminowe 2,9-krotnie.
Tandem Diabetes Care jest na etapie składania wniosku do FDA przed końcem 2024 roku. Biorąc pod uwagę znajomość algorytmu CONTROL-IQ Tandem przez FDA, który był już czterokrotnie recenzowany, oczekuje się szybkiego zatwierdzenia.
Może to oznaczać wczesne wprowadzenie na rynek w 2025 roku, co stanowi ryzyko wzrostu w stosunku do obecnych oczekiwań rynkowych. Tandem Diabetes niedawno wskazał, że jego organiczny wzrost może być bliższy +10%, sugerując, że prognozy rynkowe nie w pełni uwzględniły potencjalny wpływ wprowadzenia produktu dla cukrzycy typu 2. Ocena kondycji finansowej firmy według InvestingPro jest "FAIR", ze szczególnie silnymi ocenami w zakresie dynamiki cen i zarządzania przepływami pieniężnymi.
W innych niedawnych wiadomościach, Tandem Diabetes Care, Inc. odnotowała najwyższą kwartalną sprzedaż w historii firmy w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając rekordowy poziom 243 milionów USD. Osiągnięcie to było napędzane znaczącym wzrostem sprzedaży w USA o 23% rok do roku, która wyniosła 171 milionów USD. Firma doświadczyła również odrodzenia wzrostu nowych pomp, przy czym ponad połowa wysyłek pomp została dostarczona nowym klientom.
Tandem Diabetes Care podniósł prognozę sprzedaży na 2024 rok do poziomu między 903 milionów a 910 milionów USD, wskazując na silny wzrost rok do roku o 17% do 18%. Firma rozszerza swoje portfolio produktów, w tym integrację z FreeStyle Libre 3 firmy Abbott, i rozwija nowe funkcje dla pompy Mobi.
Mimo wskazania CFO Leigh Vosseller, że wzrost może spowolnić w 2025 roku ze względu na wprowadzenie nowych produktów i dynamikę konkurencyjną, Tandem pozostaje optymistyczny co do swoich przyszłych perspektyw. Firma przygotowuje się na potencjalnie rekordowy czwarty kwartał w 2024 roku i otrzymała pozytywne opinie na temat Tandem Mobi, który przyciąga młodszą demografię. To są niektóre z ostatnich wydarzeń w Tandem Diabetes Care.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.