W poniedziałek Morgan Stanley obniżył ocenę dla SentinelOne Inc (NYSE: S), zmieniając rating akcji z Overweight na Equal-weight. Wraz z obniżką oceny, firma ustaliła nowy cel cenowy na poziomie 29,00 USD dla akcji tej spółki z branży cyberbezpieczeństwa. Cel ten znajduje się nieznacznie powyżej obecnej ceny 27,95 USD, przy czym dane InvestingPro pokazują, że akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 30,76 USD po imponującym wzroście o 66% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Na decyzję o obniżeniu oceny wpłynęły trzy obawy. Po pierwsze, firma przewiduje spowolnienie popytu na podstawowe zabezpieczenia punktów końcowych do 2025 roku. Po drugie, oczekuje się, że SentinelOne nadal będzie borykać się z trudnym otoczeniem konkurencyjnym i presją cenową.
Wreszcie, przewiduje się, że marże spółki pozostaną poniżej poziomów osiąganych przez konkurentów ze względu na konieczność zwiększenia inwestycji w strategie go-to-market (GTM) oraz badania i rozwój (R&D), aby pozostać konkurencyjnym wobec większych dostawców platform.
Firma zauważyła również, że pomimo stabilizacji organizacji sprzedaży SentinelOne pod nowym kierownictwem GTM, ryzyko związane z realizacją może nie być w pełni odzwierciedlone w obecnej cenie akcji. Ta perspektywa sugeruje, że może wystąpić niewielkie odchylenie w dół od prognoz dotyczących złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) dla lat fiskalnych 2025 i 2026.
Najnowsze dane InvestingPro ujawniają silny wzrost przychodów o 38% i solidną marżę zysku brutto na poziomie 73,35%, choć firma pozostaje nierentowna z ujemnym wskaźnikiem EBITDA wynoszącym 283,21 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
SentinelOne, specjalizujący się w autonomicznych rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa, porusza się na zmieniającym się rynku, gdzie popyt i dynamika konkurencji są kluczowymi czynnikami wpływającymi na jego trajektorię wzrostu i wymagania inwestycyjne. Nowy cel cenowy 29,00 USD reprezentuje zmianę oczekiwań instytucji finansowej, dostosowując się do zrewidowanej oceny krótkoterminowych perspektyw spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, SentinelOne poczynił znaczące postępy w branży cyberbezpieczeństwa. Firma napędzana sztuczną inteligencją odnotowała 33% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale i 32% wzrost rocznych przychodów cyklicznych.
SentinelOne rozszerzył również współpracę z Amazon Web Services (AWS) w celu wzmocnienia swoich możliwości bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji. Deutsche Bank podniósł ocenę akcji SentinelOne z Hold do Buy, odzwierciedlając zaufanie firmy do pozytywnego momentum spółki, podczas gdy TD Cowen utrzymał ocenę Buy z celem cenowym 35,00 USD.
SentinelOne zawarł również ważną umowę biznesową z Lenovo, planując preinstalację podstawowego pakietu Control SentinelOne na nowych komputerach PC. Ten rozwój został odnotowany przez kilka firm, w tym Piper Sandler, która utrzymała ocenę Overweight dla SentinelOne, podkreślając postępy spółki w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowe funkcje automatyzacji. Needham rozpoczął pokrycie z oceną Buy i celem 32 USD, podczas gdy Loop Capital potwierdziło ocenę Buy i cel cenowy 30,00 USD.
Wreszcie, SentinelOne ogłosił powołanie Barbary Larson na stanowisko nowego Dyrektora Finansowego i otrzymał autoryzację Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) na poziomie High Impact dla swojej platformy Singularity i Singularity Data Lake.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.