We wtorek Mizuho Securities zrewidowało swoją prognozę dla akcji Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), lidera w dziedzinie robotyki chirurgicznej o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 193 miliardy dolarów, podnosząc cenę docelową akcji spółki z 550 do 570 dolarów, przy jednoczesnym utrzymaniu neutralnego stanowiska.
Rewizja odzwierciedla oczekiwania firmy co do potencjalnego wpływu na rynek zbliżającego się wprowadzenia nowego systemu robotów chirurgicznych DV5 przez Intuitive Surgical. Akcje spółki wykazały niezwykłą siłę, przynosząc 60,66% zwrotu od początku roku i osiągając poziom bliski 52-tygodniowego maksimum.
Według InvestingPro, który oferuje kompleksową analizę ponad 1400 akcji, spółka wydaje się obecnie przewartościowana na podstawie własnego modelu Wartości Godziwej.
Analiza Mizhuo porównuje sytuację do wcześniejszego wprowadzenia systemu Xi w 2014 roku, kiedy to w ciągu pierwszych trzech lat wdrożono około 1,1 tys. systemów. Przy średniej cenie sprzedaży (ASP) wynoszącej 2 miliony dolarów za system, firma prognozuje możliwość kapitałową na poziomie około 2,3 miliarda dolarów.
Zauważa jednak, że umowy leasingowe mogą rozłożyć ten wpływ finansowy na dłuższy okres. Dane InvestingPro pokazują, że Intuitive Surgical utrzymuje doskonałą kondycję finansową z wynikiem 3,14 (ŚWIETNY), wspieraną przez silne wskaźniki płynności i solidne wskaźniki rentowności.
Mizuho przewiduje, że niezależnie od tego, czy szpitale zdecydują się na zakup czy leasing systemów DV5, ta aktualizacja stawia Intuitive Surgical w pozycji potencjalnie długiego okresu przekraczania i podnoszenia prognoz finansowych. Firma dostrzega wyraźną i przekonującą szansę rynkową dla Intuitive Surgical, ale zwraca również uwagę, że ograniczenia w dostawach mogą opóźnić szczytową fazę adopcji do późniejszego okresu 2025 roku.
Firma podkreśliła również przewagę konkurencyjną Intuitive Surgical nad rywalami, przy niewielkich aktualizacjach dotyczących konkurencyjnych systemów Ottava od Johnson & Johnson i Hugo od Medtronic, co podkreśla znaczącą przewagę rynkową Intuitive Surgical.
Patrząc w przyszłość na rok 2025, Mizuho oczekuje, że pełnoskalowe wprowadzenie robota chirurgicznego DV5 będzie czynnikiem definiującym dla Intuitive Surgical, z początkowymi wpływami na zyski i marże zysku ze względu na nieefektywność produkcji. Jednak po rozwiązaniu tych problemów, DV5 ma napędzać dalszą adopcję systemów robotycznych i procedur.
W innych niedawnych wiadomościach, Intuitive Surgical było przedmiotem kilku podwyżek ocen analityków po silnym raporcie zysków. Bernstein SocGen Group podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 650,00 dolarów, utrzymując ocenę Outperform. Nowy cel został ustalony na podstawie rozmowy przy kominku dotyczącej perspektyw makroekonomicznych spółki, postępów w wprowadzaniu systemu chirurgicznego dV5 i innych inicjatyw strategicznych.
Morgan Stanley również podniósł ocenę akcji Intuitive Surgical z Equalweight do Overweight, odzwierciedlając optymizm co do długoterminowych perspektyw spółki w sektorze robotyki medycznej. Ponadto Erste Group zrewidowało swoją ocenę z Hold na Buy, przewidując dwucyfrowe procentowe wzrosty zarówno sprzedaży, jak i zysków w latach 2024 i 2025.
Intuitive Surgical odnotowało 17% wzrost przychodów rok do roku, osiągając 2 miliardy dolarów w trzecim kwartale, napędzany 18% wzrostem procedur DaVinci i solidnymi wdrożeniami systemów. Spółka skorygowała również swoją prognozę wzrostu procedur na cały rok 2024 do zakresu 16-17%.
Piper Sandler i RBC Capital Markets również podniosły swoje cele cenowe po silnym raporcie zysków spółki. Mimo presji cenowej w Chinach, Intuitive Surgical przygotowuje się do szerokiego wprowadzenia DaVinci 5 do połowy 2025 roku i planuje rozszerzyć system Ion na rynki międzynarodowe, szczególnie w Chinach i Europie. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Intuitive Surgical.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.