We wtorek Loop Capital rozpoczęło pokrycie analityczne spółki Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 70,00 USD. Analityk firmy wskazał, że technologia spółki jest kluczowym elementem w rozwiązywaniu problemów z wąskimi gardłami pamięci w zastosowaniach obliczeniowych wysokiej wydajności w centrach danych.
Akcje Rambus spadły w tym roku o prawie 20% i obecnie są notowane na poziomie około 25-krotności prognozowanego zysku na akcję (EPS) na najbliższe dwanaście miesięcy. Loop Capital uważa, że doprowadziło to do nieefektywnej wyceny akcji.
Analityk zwrócił uwagę, że rynek błędnie postrzega biznes chipsetów interfejsów pamięci Rambus jako związany wyłącznie z ogólnymi zastosowaniami obliczeniowymi w centrach danych, a nie jako korzystający również ze zwiększonych wydatków na sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, takie jak trening i wnioskowanie.
Rozpoczęcie pokrycia analitycznego następuje w momencie, gdy technologia Rambus jest coraz bardziej doceniana za jej rolę w poprawie wydajności centrów danych w obliczu rosnącego zapotrzebowania na możliwości AI i ML. Komentarz analityka podkreśla potencjalne niedocenienie pozycji rynkowej spółki i przyszłych możliwości.
Cena docelowa 70,00 USD ustalona przez Loop Capital sugeruje pozytywne perspektywy dla akcji Rambus, odzwierciedlając zaufanie do przyszłych wyników spółki. Cel ten opiera się na analizie potencjału zysków spółki i możliwości rynkowych przeprowadzonej przez firmę.
Inwestorzy mogą uważnie obserwować Rambus Inc. po rozpoczęciu pokrycia przez Loop Capital, gdy rynek przetwarza nowe informacje i cenę docelową. Rekomendacja firmy może wpłynąć na nastroje rynkowe i wyniki akcji Rambus w najbliższym czasie.
W innych niedawnych wiadomościach, Rambus Inc. przedstawił imponujące wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2024, głównie dzięki silnemu popytowi na chipy interfejsów pamięci DDR5. Przychody spółki osiągnęły 145,5 mln USD, przy czym przychody z produktów wzrosły o 27% rok do roku do 66,4 mln USD. Rambus wygenerował również 62 mln USD operacyjnych przepływów pieniężnych i kontynuował program odkupu akcji, podkreślając swoje zaangażowanie w tworzenie wartości dla akcjonariuszy.
Spółka wprowadziła nowe chipsety DDR5 MRDIMM i RDIMM, mające na celu obsługę zaawansowanych aplikacji centrów danych i AI. Przewiduje się, że przychody Rambus w IV kwartale wyniosą od 154 mln USD do 160 mln USD, a zysk na akcję według standardów non-GAAP ma wynieść od 0,52 USD do 0,59 USD. Spółka utrzymuje solidną pozycję gotówkową w wysokości 432,7 mln USD w gotówce, ekwiwalentach gotówki i zbywalnych papierach wartościowych.
Pomimo silnego generowania gotówki, saldo gotówki i zbywalnych papierów wartościowych pozostało niezmienione w porównaniu z II kwartałem. Spółka nadal koncentruje się na wykorzystaniu długoterminowych możliwości na rynkach centrów danych i AI, z przewidywaną roczną stopą wzrostu przychodów z IP krzemowego na poziomie 10% do 15%.
To są niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Rambus Inc.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Rambus Inc. są zgodne z optymistycznym stanowiskiem Loop Capital. Według danych InvestingPro, Rambus może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto na poziomie 82,47% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku, co odzwierciedla silną siłę cenową spółki i efektywność operacyjną. Jest to zgodne z jedną z wskazówek InvestingPro, podkreślającą "imponujące marże zysku brutto" spółki.
Wzrost przychodów spółki jest również godny uwagi, z 38,19% wzrostem kwartalnych przychodów w III kwartale 2024 roku. Ten solidny wzrost potwierdza opinię Loop Capital na temat potencjału Rambus na rozwijających się rynkach AI i ML. Dodatkowo, silna pozycja finansowa Rambus jest widoczna w innej wskazówce InvestingPro, która zauważa, że spółka "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie", co zapewnia elastyczność dla przyszłych inwestycji i inicjatyw rozwojowych.
Pomimo spadku od początku roku wspomnianego w artykule, dane InvestingPro pokazują znaczący 26,88% zwrot z ceny w ciągu ostatniego miesiąca i 30,49% zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, sugerując niedawną pozytywną zmianę w nastrojach rynkowych. Te ostatnie wyniki mogą wskazywać, że inwestorzy zaczynają dostrzegać propozycję wartości podkreśloną przez Loop Capital.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla Rambus Inc., zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.