W czwartek Leerink Partners podniósł cenę docelową dla Guardant Health (NASDAQ:GH) do 60,00 USD z poprzedniego celu 50,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "Outperform" dla akcji. Rewizja nastąpiła po niedawnych kwartalnych wynikach Guardant Health, które rozwiały znaczące obawy inwestorów, szczególnie dotyczące potencjalnego spowolnienia w podstawowym segmencie G360 oraz perspektyw testu przesiewowego Shield LBx CRC.
Segment G360 Guardant Health wykazał umiarkowany wzrost sekwencyjny w tym kwartale, a zarząd spodziewa się jeszcze wyższej trajektorii wzrostu do 2025 roku. Ten rozwój złagodził obawy dotyczące ekspansji tego segmentu. Ponadto, test przesiewowy Shield LBx CRC przyciągnął znaczną uwagę ze względu na przyznanie stawki Medicare w wysokości 920 USD w ciągu kwartału, z oczekiwaną wyższą stawką Advanced Diagnostic Laboratory Test (ADLT) wynoszącą 1 495 USD w 2025 roku.
Co więcej, Guardant Health przewiduje ujawnienie znaczących wolumenów i przychodów dla Shield w czwartym kwartale, ze średnią ceną sprzedaży (ASP) wynoszącą 500 USD. Oczekuje się, że to ujawnienie utoruje drogę do znaczącego wzrostu w segmencie Shield w 2025 roku. Inne czynniki wzrostu dla firmy, w tym testy Reveal MRD i TissueNext, również mają przyczynić się do trendu wzrostowego w nadchodzącym roku.
Dyscyplina finansowa zarządu Guardant Health została doceniona, ponieważ utrzymują oni swoje wytyczne dotyczące wydatków. Jednakże podnieśli prognozę przychodów na 2024 rok do 720-725 milionów USD, w porównaniu z poprzednią prognozą 690-700 milionów USD.
Ta korekta wynika z lepszych niż oczekiwano wyników kwartalnych i silniejszych oczekiwań dotyczących sekwencyjnego wzrostu dla segmentu G360. Ulepszone perspektywy wzrostu są głównym powodem decyzji Leerink Partners o podniesieniu ceny docelowej dla Guardant Health do 60,00 USD.
W innych niedawnych wiadomościach, Guardant Health przedstawił silne wyniki za drugi kwartał z przychodami sięgającymi 177,2 miliona USD, co stanowi wzrost o 29% rok do roku. Ten wzrost był głównie napędzany przez segment onkologiczny firmy. Zatwierdzenie przez FDA testu krwi Shield firmy Guardant do badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, obecnie objętego ubezpieczeniem Medicare, również stanowiło znaczący kamień milowy. Firma przewiduje przeprowadzenie ponad 1 miliona tych testów do 2028 roku.
Ponadto, Guardant Health uruchomił program oferty akcji na rynku o wartości 400 milionów USD we współpracy z Jefferies LLC. Ta umowa pozwoli Guardant Health na sprzedaż akcji zwykłych według własnego uznania, w zależności od warunków rynkowych.
Guardant Health powołał również Roberto A. Mignone, założyciela i partnera zarządzającego Bridger Management LLC, na nowego członka zarządu. Jego powołanie nastąpiło po niedawnym zatwierdzeniu przez FDA produktu Shield firmy Guardant do wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
TD Cowen utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji Guardant Health i podniósł cenę docelową z 41,00 USD do 42,00 USD po tych wydarzeniach. Ponadto, firma podniosła swoje prognozy na 2024 rok o 15 milionów USD po 8% wzroście sprzedaży w drugim kwartale. Są to najnowsze wydarzenia w wynikach i inicjatywach strategicznych firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki Guardant Health i pozytywne perspektywy znajdują odzwierciedlenie w najnowszych danych i wskazówkach InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 3,11 miliarda USD, ze znaczącym wzrostem przychodów o 29,2% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec III kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z informacjami zawartymi w artykule o umiarkowanym sekwencyjnym wzroście w segmencie G360 i oczekiwaniami zarządu dotyczącymi wyższego wzrostu do 2025 roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Guardant Health odnotował "Znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia" i "Silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca", z danymi pokazującymi 15,59% całkowitego zwrotu z ceny w ciągu 1 tygodnia i 18,45% całkowitego zwrotu z ceny w ciągu 1 miesiąca. Te krótkoterminowe zyski mogą być przypisane pozytywnym wynikom kwartalnym i zwiększonej prognozie przychodów wspomnianej w artykule.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że analitycy nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z raportowaną marżą dochodu operacyjnego wynoszącą -66,08%. Podkreśla to znaczenie strategii wzrostu firmy i dyscypliny finansowej, o których mowa w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek dla Guardant Health, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.