W czwartek JPMorgan skorygował cenę docelową akcji Gulfport Energy (NYSE:GPOR), obniżając ją do 173,00 USD z wcześniejszych 175,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "przeważaj" dla tych akcji. Korekta nastąpiła po niedawnym raporcie Gulfport Energy za trzeci kwartał, który wykazał znacznie lepszą od oczekiwań produkcję ropy, co przypisano silnym wynikom w oknie kondensatu Utica.
Raport zawierał również pozytywne informacje o przepływach pieniężnych, które przewyższyły oczekiwania, oraz 4% redukcję prognozowanych nakładów inwestycyjnych na rok fiskalny 2024.
Osiągnięcia Gulfport Energy w trzecim kwartale zostały dodatkowo podkreślone przez zdolność firmy do utrzymania całkowitego poziomu produkcji do 2025 roku, z oczekiwanym wzrostem produkcji ropy i płynów, przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów inwestycyjnych na niezmienionym poziomie rok do roku.
Spółka potwierdziła również swoje zobowiązanie do zwrotu znacznej części wolnych przepływów pieniężnych (FCF) akcjonariuszom, z wyłączeniem około 45 milionów USD przeznaczonych na uznaniowe dodatki do areału w roku fiskalnym 2024. W tym celu Gulfport Energy zwiększył autoryzację na skup akcji własnych do 1 miliarda USD.
W trzecim kwartale Gulfport Energy odkupił własne akcje o wartości 50 milionów USD, co stanowi około 1,9% akcji spółki pozostających w obrocie. Patrząc w przyszłość, JPMorgan przewiduje przyspieszenie skupu akcji w czwartym kwartale, napędzane prognozą silnego generowania wolnych przepływów pieniężnych.
Prognozy firmy wskazują, że Gulfport Energy może przeznaczyć około 78 milionów USD na skup akcji, z szacowanych 104 milionów USD wolnych przepływów pieniężnych.
Według analizy JPMorgan, te strategiczne posunięcia finansowe mogą potencjalnie doprowadzić do zmniejszenia liczby akcji Gulfport Energy o około 5% w drugiej połowie 2024 roku i o dodatkowe 8% w 2025 roku. Oczekiwanie to opiera się na strategiach finansowych spółki oraz szacunkach analityka dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych i zarządzania kapitałem.
W innych niedawnych wiadomościach, Gulfport Energy Corporation przedstawiła imponujące wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał 2024 roku. Koncentracja firmy na strategicznym wzroście odzwierciedla się w jej silnych wynikach za trzeci kwartał, ze znaczącymi działaniami w zakresie skupu akcji i solidną pozycją płynnościową.
Gulfport odkupił akcje zwykłe o wartości 50 milionów USD i zwiększył autoryzację na skup do 1 miliarda USD. Skorygowana EBITDA osiągnęła około 178 milionów USD, przewyższając oczekiwania analityków, a skorygowany wolny przepływ pieniężny wyniósł około 73 miliony USD.
Spółka odnotowała również 68% wzrost produkcji kondensatu kwartał do kwartału i obniżyła prognozę wydatków kapitałowych na 2024 rok o 4%. Gulfport zabezpieczył ochronę przed spadkami dla prawie 65% swojej produkcji gazu ziemnego w 2024 roku i planuje zwrócić znaczną część skorygowanego wolnego przepływu pieniężnego akcjonariuszom. Firma jest optymistycznie nastawiona do zwiększenia rozwoju produkcji bogatej w płyny w 2025 roku.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają silną kondycję finansową Gulfport i zaangażowanie w strategiczny wzrost, szczególnie w produkcję płynów o wysokiej marży.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają głębi obrazowi finansowemu Gulfport Energy (NYSE:GPOR). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,75 miliarda USD, przy wskaźniku ceny do zysku wynoszącym 11,82, co wskazuje na potencjalnie niedowartościowane akcje w stosunku do zysków. Jest to zgodne z rekomendacją "przeważaj" JPMorgan i agresywną strategią skupu akcji własnych spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że zarząd agresywnie skupuje akcje, co potwierdza omówione w artykule zwiększenie autoryzacji na skup akcji Gulfport do 1 miliarda USD. Ponadto akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z silnym zwrotem 15,45% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do wyników i strategii spółki.
Rentowność spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i oczekiwania analityków dotyczące dalszej rentowności w tym roku wspierają pozytywne perspektywy JPMorgan. Warto jednak zauważyć, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co inwestorzy powinni rozważyć wraz z lepszymi od oczekiwań wynikami produkcji i przepływów pieniężnych wspomnianymi w artykule.
Dla czytelników poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Gulfport Energy, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.