W czwartek akcje Veralto Corp. (NYSE: VLTO), obecnie notowane po 105,35 USD przy kapitalizacji rynkowej 26,4 mld USD, otrzymały pozytywną perspektywę od Jefferies, ponieważ firma rozpoczęła analizę akcji spółki, przyznając rekomendację Kupuj i wyznaczając cenę docelową na poziomie 125 USD.
Według danych InvestingPro, akcje wykazały silną dynamikę, zyskując 28,42% od początku roku. Holding przemysłowy, znany z działalności w obszarze jakości wody i produktów, został doceniony za solidne wskaźniki finansowe, w tym około 30% zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) i około 60% marży brutto - co InvestingPro potwierdza ostatnio raportowaną marżą brutto na poziomie 59,38%. Analiza platformy wskazuje na DOBRĄ ogólną ocenę kondycji finansowej, sugerując wysoką efektywność operacyjną.
Jefferies podkreślił zrównoważony model biznesowy Veralto, oparty na koncentracji na kluczowych zastosowaniach, konsekwentnej sile cenowej i silnym kanale dystrybucji bezpośredniej do klienta.
Oczekuje się, że możliwa do obrony przewaga konkurencyjna firmy utrzyma jej wysokie wskaźniki operacyjne, choć InvestingPro zauważa, że akcje są notowane przy stosunkowo wysokich mnożnikach, z wskaźnikiem P/E na poziomie 31,78x. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 8 dodatkowych ProTips i kompleksowych wskaźników wyceny w Raporcie Pro Research.
Analityk zauważył, że popyt na produkty Veralto powinien pozostać stabilny ze względu na znaczne uzależnienie od powtarzalnych przychodów, które stanowią około 60% sprzedaży. Oczekuje się przyspieszenia wzrostu do 2025 roku, napędzanego ożywieniem na rynkach dóbr konsumpcyjnych (CPG) i przemysłowych.
Jefferies przewiduje, że połączenie średniego jednocyfrowego (MSD) wzrostu organicznego Veralto i potencjału strategicznego wykorzystania kapitału pozwala firmie na zwiększanie zysków w tempie dwucyfrowym.
Szacunki firmy dotyczące pro forma zysków Veralto na 2027 rok wynoszą ponad 5 USD na akcję, co jest o 10% wyższe niż prognoza bazowa. Ta projekcja podkreśla zaufanie analityka do przyszłych wyników firmy i jej zdolności do generowania wysokiej wartości dla akcjonariuszy.
W innych niedawnych wiadomościach, Veralto Corporation poinformowała o znaczących wydarzeniach w swoich wynikach finansowych i partnerstwach strategicznych. Wyniki Veralto za III kwartał wykazały solidny 4,6% wzrost sprzedaży podstawowej i 19% wzrost skorygowanego zysku na akcję (EPS) do 0,89 USD. Korporacja z powodzeniem przejęła również TraceGains, zwiększając swoje możliwości w sektorze zgodności żywności i napojów.
Oprócz tych finansowych wyróżnień, Veralto zainwestowało 15 mln USD w Axine Water Technologies, firmę specjalizującą się w technologii utleniania elektrochemicznego do oczyszczania ścieków przemysłowych. Oczekuje się, że to strategiczne partnerstwo wzmocni portfolio rozwiązań do uzdatniania wody Veralto i rozszerzy bazę klientów Axine w Ameryce Północnej.
Sprzedaż w segmencie Jakości Wody Veralto wzrosła o 3,6% do 801 mln USD, podczas gdy segment PQI odnotował wzrost o 6,3% do 513 mln USD. Wolne przepływy pieniężne firmy wyniosły 215 mln USD, a bilans wykazał 1,27 mld USD w gotówce przy wskaźniku dźwigni 1,1x.
Patrząc w przyszłość, Veralto oczekuje niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży podstawowej w IV kwartale, przy prognozowanych marżach skorygowanego zysku operacyjnego w IV kwartale na poziomie około 24%. Przewidywany skorygowany EPS na IV kwartał wynosi od 0,86 USD do 0,90 USD. Prognoza skorygowanego EPS na cały rok została podniesiona do 3,44-3,48 USD, wskazując na optymistyczne spojrzenie na wyniki operacyjne i inicjatywy strategiczne Veralto.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.