W środę Coherent, Inc. (NYSE:COHR), firma specjalizująca się w technologiach laserowych, otrzymała pozytywną prognozę od Jefferies, który rozpoczął analizę z rekomendacją Kupuj i ceną docelową ustaloną na 135,00 USD.
Optymistyczne stanowisko jest związane z przybyciem nowego CEO Jima Andersona, którego udana kadencja w Lattice ma się przełożyć na znaczące tworzenie wartości dla Coherent. Według danych InvestingPro, akcje wykazały niezwykły impet, przynosząc 172% zwrotu w ciągu ostatniego roku i obecnie notowane są blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 111,66 USD.
Według Jefferies, Coherent historycznie borykał się z nieefektywnością, będącą efektem ubocznym licznych fuzji i przejęć, które pozostawiły firmę ze skomplikowaną siecią systemów i obiektów. Pomimo prawie 500 milionów USD zainwestowanych w restrukturyzację po fuzji z II-VI Incorporated, oczekiwana poprawa finansowa jeszcze się nie zmaterializowała.
Obecna sytuacja finansowa firmy pokazuje zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 2,67, z aktywami płynnymi przewyższającymi zobowiązania krótkoterminowe, choć analiza InvestingPro wskazuje, że akcje mogą być notowane powyżej swojej wartości godziwej.
Analityk z Jefferies przewiduje potencjalny wzrost zysku na akcję (EPS) dla Coherent pod kierownictwem Andersona. Jest to zgodne z danymi InvestingPro pokazującymi, że sześciu analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków, sugerując rentowność w tym roku pomimo obecnych wyzwań. Kluczowe obszary koncentracji obejmują zbycie nierentownych segmentów, zaprzestanie nieproduktywnych projektów badawczo-rozwojowych, outsourcing produkcji tam, gdzie jest to korzystne, optymalizację strategii cenowych produktów oraz poprawę ogólnej efektywności biznesowej.
Rozpoczęcie analizy i pozytywna rekomendacja przychodzą w czasie, gdy Coherent nawiguje przez wyzwania po fuzji. Zmiany strategiczne zalecane przez Jefferies mają na celu usprawnienie działalności i wzmocnienie pozycji finansowej Coherent na konkurencyjnym rynku technologii laserowych, gdzie firma obecnie utrzymuje roczne przychody na poziomie 5 miliardów USD i EBITDA w wysokości 800 milionów USD.
W innych ostatnich wiadomościach, Coherent Corp. był aktywny na wielu frontach, od ładu korporacyjnego po wyniki finansowe. Akcjonariusze firmy zatwierdzili zmieniony plan motywacyjny i wybrali dyrektorów klasy pierwszej na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. James R. Anderson, Michael L. Dreyer, Stephen Pagliuca, Elizabeth A. Patrick i Howard H. Xia będą pełnić funkcje dyrektorów do walnego zgromadzenia w 2027 roku lub do czasu wyboru i kwalifikacji następców.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Coherent Corp. przedstawił wyniki za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 i podzielił się prognozami na drugi kwartał. Choć nie wspomniano o konkretnych niedociągnięciach finansowych, uznano potencjalne ryzyka, które mogłyby spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od prognoz.
Jeśli chodzi o front analityków, Citi podniósł rekomendację dla Coherent Corp. do Kupuj z nową ceną docelową 136,00 USD, odzwierciedlając pozytywny pogląd na przyszłe wyniki finansowe firmy. Analiza Citi przewiduje, że Coherent przekształci się w firmę z ponad 40% marżą brutto non-GAAP i potencjałem zarobkowym przekraczającym 5,00 USD na akcję do końca roku fiskalnego kończącego się w czerwcu 2026 roku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.