W środę Jefferies podniósł cenę docelową dla Sotera Health (NASDAQ:SHC) do 18,00 USD z poprzedniego celu 16,50 USD. Firma utrzymała rekomendację "Kupuj" dla akcji. Korekta ceny następuje po znaczącym wzroście akcji spółki, które od kwietnia wzrosły o około 36%.
Analityk zauważył, że akcje Sotera Health mogą wejść w okres stabilizacji po niedawnym gwałtownym wzroście. Segment Steri spółki wykazał niewielkie pogorszenie wyników. Mimo wpływu około 2 milionów USD na EBITDA z powodu presji kursów walutowych, co prawdopodobnie wpłynie również na prognozy na 2025 rok, prognoza Sotera Health na cały rok 2024 pozostała niezmieniona. Sugeruje to, że spółka implicite ustaliła wyższy cel na czwarty kwartał.
Pozytywnym aspektem podkreślonym przez analityka była poprawa marży w Nelson Labs. Marże tego działu wzrosły o 130 punktów bazowych, wskazując na silniejszą bazę rentowności w miarę jak mix RCA, czyli działań związanych z cyklem przychodów, staje się bardziej zrównoważony.
Patrząc w przyszłość, Jefferies wprowadził swoją prognozę wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na 2026 rok na poziomie 226 milionów USD, co stanowi wzrost rok do roku o 92 miliony USD. Liczba ta jest uważana za "znormalizowaną" bazę dla spółki. Nowa cena docelowa 18 USD odzwierciedla niewielki dyskont w stosunku do konkurentów Sotera Health, zgodnie z modelem wyceny firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, podczas rozmowy o wynikach za trzeci kwartał Sotera Health potwierdziła swoje prognozy na cały rok 2024, oczekując przychodów w przedziale od 1,09 miliarda USD do 1,112 miliarda USD oraz skorygowanej EBITDA między 549 milionów USD a 560 milionów USD, co oznacza wzrost o 4-6% rok do roku. Citi podniosło cel dla Sotera do 20 USD, podczas gdy JPMorgan zwiększył swoją cenę docelową z 14,00 USD do 15,00 USD.
Obie firmy utrzymały swoje odpowiednie rekomendacje dla akcji. W innych wydarzeniach, Sotera Health uruchomiła wtórną ofertę 25 milionów akcji zwykłych, co ma doprowadzić do rezygnacji Warburg Pincus LLC i GTCR LLC z większościowego udziału własnościowego. Nastąpiła również zmiana w zarządzie wraz z rezygnacją Davida A. Donniniego, zmniejszając liczbę dyrektorów wyznaczonych przez GTCR z trzech do dwóch. Mimo potencjalnych przeciwności związanych z kursami walutowymi i niewielkiego opóźnienia w rozbudowie mocy produkcyjnych Sterigenics, spółka potwierdziła swoje perspektywy na cały rok 2024, prognozując wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA o 4% do 6% w porównaniu z 2023 rokiem.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Sotera Health są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 4,37 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze ochrony zdrowia. Dane InvestingPro pokazują solidny wzrost przychodów o 12,5% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z kwartalnym wzrostem przychodów o 8,35% w drugim kwartale 2024 roku, co potwierdza pozytywne perspektywy Jefferies.
Rentowność spółki podkreśla imponująca marża zysku brutto na poziomie 55,18% oraz marża zysku operacyjnego wynosząca 34,23% za ostatnie dwanaście miesięcy. Liczby te sugerują wysoką efektywność operacyjną, co może przyczynić się do poprawy prognoz wolnych przepływów pieniężnych wspomnianych w raporcie analityka.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Sotera Health jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,98. Wskazuje to na potencjalne niedowartościowanie, co jest zgodne z decyzją Jefferies o podniesieniu ceny docelowej. Dodatkowo, aktywa płynne spółki przewyższające zobowiązania krótkoterminowe wskazują na solidną pozycję finansową, która może wspierać przyszłe inicjatywy wzrostowe.
Warto zauważyć, że Sotera Health doświadczyła znaczącego wzrostu ceny o 36,58% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co potwierdza wzmiankę w artykule o 36% wzroście od kwietnia. Ta dynamika, w połączeniu z oczekiwaniami analityków dotyczącymi rentowności w tym roku, sugeruje pozytywną trajektorię dla spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, z łącznie 10 wskazówkami dostępnymi dla Sotera Health.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.