W czwartek Goldman Sachs zrewidował swoje stanowisko wobec CACI International (NYSE:CACI), obniżając ocenę akcji z Neutralnej do Sprzedaj i znacząco redukując cenę docelową do 373 USD z wcześniejszych 540 USD. Analiza firmy wskazuje na potencjalny 16% spadek, co kontrastuje ze średnim 3% wzrostem prognozowanym dla spektrum jej zasięgu.
Według danych InvestingPro, wskaźnik RSI CACI sugeruje, że akcje znajdują się w strefie wyprzedanej, a sześciu analityków niedawno obniżyło swoje prognozy zysków. CACI International, znane ze swojego skupienia na usługach obronnych i rządowych, stoi teraz w obliczu potencjalnych przeciwności według Goldman Sachs.
Analityk Goldman Sachs podkreślił obawy dotyczące nadchodzących redukcji w budżecie Departamentu Obrony (DoD) i budżetach federalnych agencji cywilnych. Przewiduje się, że te spodziewane cięcia stworzą krótkoterminowe ryzyko dla CACI International. Mimo tych obaw, analiza InvestingPro pokazuje, że firma utrzymuje silną kondycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 1,75 i umiarkowanym poziomem zadłużenia. Firma przewiduje spowolnienie wskaźnika book-to-bill spółki, który może wkrótce zwolnić.
Goldman Sachs przewiduje również wyzwania w organicznym wzroście przychodów CACI International, ostrzegając, że może on spowolnić i potencjalnie stać się ujemny w średnim terminie. Analiza firmy sugeruje, że marża wolnych przepływów pieniężnych (FCF) i zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) CACI są niższe niż u konkurentów, co może wpłynąć na wyniki finansowe spółki.
Perspektywy wzrostu zysku na akcję (EPS) w ciągu najbliższych kilku lat są również ograniczone, według Goldman Sachs. Prognozy firmy dotyczące EPS CACI International są poniżej konsensusu, co może budzić obawy inwestorów co do rentowności spółki w nadchodzących latach.
W innych niedawnych wiadomościach, CACI International zabezpieczyło kontrakt o wartości 290 mln USD z National Geospatial-Intelligence Agency na usługi sztucznej inteligencji i geoprzestrzenne.
Silny wzrost przychodów spółki o 13% w ciągu ostatniego roku dobrze pozycjonuje ją do realizacji tego kontraktu. W wiadomościach dotyczących przejęć, CACI zakończyło zakup Azure Summit Technology za 1,275 mld USD, częściowo finansowany przez 750 mln USD Term Loan B Facility.
Analitycy z różnych firm byli aktywni w swoich ocenach CACI. Barclays podniósł cenę docelową dla spółki do 625 USD na podstawie obiecującej trzyletniej prognozy. Jefferies i TD Cowen również podniosły swoje cele do 570 USD, przypisując swoje decyzje silnym wynikom w pierwszym kwartale i znaczącym kontraktom.
Jeśli chodzi o zyski, CACI odnotowało 11% wzrost przychodów w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025, osiągając prawie 2,1 mld USD. Doprowadziło to do podniesienia przez spółkę prognozy przychodów na rok fiskalny 2025 do poziomu między 8,1 mld USD a 8,3 mld USD. Jefferies szacuje, że zysk na akcję CACI może wynieść między 28,00 USD a 28,50 USD do roku fiskalnego 2027.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.