W środę BTIG rozpoczęło analizę AvidXChange Holdings (NASDAQ:AVDX), wiodącej firmy w sektorze fakturowania i płatności business-to-business (B2B) dla średniego rynku, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,38 miliarda dolarów. Firma nadała akcjom rekomendację "Kupuj" z ceną docelową 14,00 dolarów, co jest zgodne z szerszym zakresem celów analityków wynoszącym 9-15 dolarów. Według danych InvestingPro, akcje obecnie są notowane po 11,11 dolarów, a analitycy utrzymują umiarkowanie optymistyczny konsensus.
Wznowienie analizy przez BTIG wskazuje na silną pozycję AvidXChange w swojej niszy rynkowej, co ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu w nadchodzących latach. Firma wykazała solidne wyniki ze wzrostem przychodów o 17,84% i imponującą marżą zysku brutto na poziomie 71,46%. Chociaż analityk przyznaje, że obecny wzrost jest poniżej średnioterminowego celu przekraczającego 20%, uważa, że AvidXChange zbudował znaczącą przewagę konkurencyjną w obsługiwanych segmentach średniego rynku. Te rynki dopiero zaczynają przechodzić na cyfrowe i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie fakturowania i płatności, co stwarza znaczącą szansę wzrostu dla firmy.
BTIG zachowuje ostrożne podejście do swoich szacunków na lata fiskalne 2025 i 2026, prognozując około 12% wzrostu podstawowego. Niemniej jednak sugerują, że istnieje potencjał, aby AvidXChange przekroczył te oczekiwania. Ten optymizm opiera się na możliwym zwiększeniu przychodów z monetyzacji usług płatniczych dla klientów korzystających tylko z oprogramowania, wprowadzeniu nowych usług o wartości dodanej oraz przezwyciężeniu niedawnych presji makroekonomicznych, które wpłynęły na podstawowe rynki firmy.
Notatka analityka zawiera ocenę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych perspektyw dla AvidXChange. Wyjaśniają, dlaczego firma jest dobrze usytuowana na ogromnym i atrakcyjnym rynku, i kończą rekomendacją dla inwestorów, aby zajęli długą pozycję na akcjach. Analiza InvestingPro ujawnia, że chociaż firma obecnie nie jest rentowna, analitycy spodziewają się, że osiągnie rentowność w tym roku, przy czym 4 analityków niedawno zrewidowało swoje prognozy zysków w górę.
Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu AVDX, inwestorzy mogą zapoznać się z kompleksowym Raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, AvidXChange Holdings odnotował serię pozytywnych wydarzeń. Firma raportowała 14% wzrost przychodów rok do roku w trzecim kwartale, osiągając 113 milionów dolarów, oraz poprawę marży brutto do 74,5%.
AvidXChange zainicjował również program odkupu akcji o wartości 100 milionów dolarów. Compass Point podniósł rekomendację dla akcji AvidXChange z "Neutralnie" do "Kupuj", podnosząc cenę docelową do 15,00 dolarów z poprzednich 8,00 dolarów. Tymczasem BMO Capital Markets, Piper Sandler i JPMorgan utrzymały neutralną ocenę firmy, przy czym każda firma podniosła cenę docelową po silnych wynikach za trzeci kwartał.
Ponadto AvidXChange kontynuował ekspansję poprzez strategiczne partnerstwa, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej i z bankami regionalnymi. Prognoza przychodów firmy na rok 2024 wynosi między 437 milionów a 439 milionów dolarów, z prognozą skorygowanej EBITDA na poziomie 78-79 milionów dolarów. Mimo potencjalnych wyzwań związanych z niepewnością polityczną i zmianami stóp procentowych, AvidXChange celuje w 50% do 55% wzrostu na rok 2025.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.