W poniedziałek Bernstein rozpoczął pokrywanie analityczne spółki Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE:LW) z oceną Market Perform i ustalił cel cenowy na poziomie 85,00 USD. Obecnie akcje spółki są notowane po 78,34 USD, co według analizy InvestingPro sugeruje, że są one nieznacznie niedowartościowane.
Rozpoczęcie pokrywania analitycznego następuje po znaczącym spadku akcji Lamb Weston, które od szczytu w styczniu bieżącego roku straciły 28% wartości.
Lamb Weston, znany producent mrożonych produktów ziemniaczanych, przeszedł burzliwy okres, ale teraz stara się przezwyciężyć wyzwania operacyjne. Mimo niedawnych trudności, spółka utrzymuje solidne fundamenty z 9,6% wzrostem przychodów i zdrowym wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 1,19. Według analityka z Bernstein, problemy z przeszłości, takie jak nieudane wdrożenie systemu ERP, które skutkowało mimowolną utratą klientów, są już za firmą.
Ponadto sprzedaż detaliczna spółki, stanowiąca około 15% całkowitej sprzedaży, wydaje się być silna. Wzrost w tym segmencie jest wspierany przez sukces licencjonowanych marek, takich jak mrożone frytki Checker's, Arby's i Sonic. Analityk zauważa, że marki te pozytywnie wpływają na przychody i zyski spółki.
Mimo tych pozytywnych zmian, analityk wskazał również czynniki, które mogą potencjalnie spowolnić postępy Lamb Weston. Nierównowaga między podażą a popytem w całej branży może wymagać czasu na stabilizację, zwłaszcza że konkurenci planują zwiększyć swoją globalną zdolność produkcyjną o 4-5% w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponadto sektor restauracji szybkiej obsługi (QSR) w USA doświadcza powolnego ożywienia wolumenów, nawet przy agresywnych promocjach, takich jak darmowe frytki.
W innych niedawnych wiadomościach, Lamb Weston Holdings, Inc. znalazł się w centrum uwagi ze względu na różne istotne wydarzenia. Spółka otworzyła nowy zakład produkcyjny w Holandii, zwiększając swoją roczną zdolność produkcyjną o 195 milionów kilogramów. Działanie to ma na celu zaspokojenie rosnącego globalnego popytu na wysokiej jakości mrożone produkty ziemniaczane, zatrudniając 650 osób i tworząc 120 nowych miejsc pracy.
Lamb Weston odnotował niewielki 1% spadek całkowitej sprzedaży rok do roku w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025, ale przekroczył oczekiwania dotyczące sprzedaży, a skorygowana EBITDA wyniosła 290 milionów USD. Firmy analityczne takie jak Citi, BofA Securities, TD Cowen i Barclays dostosowały swoje cele cenowe dla Lamb Weston, podczas gdy JPMorgan obniżył ocenę akcji Lamb Weston z Overweight do Neutral ze względu na obawy dotyczące popytu w restauracjach i dynamiki podaży i popytu.
Ponadto spółka przyciągnęła uwagę aktywistycznych inwestorów JANA Partners i Continental Grain, którzy ujawnili udziały odpowiednio 5% i mniej niż 1%. Firmy te zamierzają zaangażować się w rozmowy z zarządem i kierownictwem Lamb Weston w celu omówienia różnych kwestii, w tym potencjalnej sprzedaży spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.