W czwartek Bernstein, grupa doradztwa finansowego, utrzymała ocenę "Market Perform" dla PayPal (NASDAQ:PYPL) z niezmienioną ceną docelową 80,00 USD. Obecnie akcje spółki są notowane po 90,75 USD, blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 93,66 USD, wykazując imponującą siłę z 54% zwrotem w ciągu ostatniego roku.
Według analizy InvestingPro, PayPal wydaje się być nieco niedowartościowany w oparciu o własny model Wartości Godziwej. Firma uznała, że obecna trajektoria akcji jest niepewna ze względu na sprzeczne czynniki wpływające na jej wyniki.
Z jednej strony istnieją obawy dotyczące presji konkurencyjnej na główne funkcje generujące przychody PayPal. Z drugiej strony, potencjalne pozytywy mogą wynikać z wykupu akcji własnych przez spółkę, redukcji wydatków operacyjnych i nowych wysiłków monetyzacyjnych.
Firma obniżyła wcześniej ocenę PayPal w październiku 2024 roku po krótkotrwałym podwyższeniu oceny pod koniec lipca 2024 roku. Podwyższenie oceny było decyzją taktyczną, spowodowaną ulepszonym rozwojem produktów i realizacją strategii pod nowym kierownictwem, a także oznakami rosnącego zysku brutto i atrakcyjną wyceną w tamtym czasie.
Dane InvestingPro pokazują, że spółka utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 40,1% i osiągnęła 8% wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jednak ostatnie wyniki kursu akcji nie dostarczyły wystarczającej pewności, aby uzasadnić podwyższenie ceny docelowej.
PayPal stoi przed delikatną równowagą wyzwań i możliwości. Intensywna konkurencja zagraża jego głównemu źródłu dochodów, często określanemu jako "przycisk dojnej krowy". Jednak firma doświadcza również pozytywnego impulsu wynikającego z działań oszczędnościowych i przyrostowych korzyści z różnych inicjatyw monetyzacyjnych.
Z ogólną oceną "DOBRY" w zakresie Kondycji Finansowej od InvestingPro, spółka wykazuje silne fundamenty, w tym agresywny program wykupu akcji własnych przez zarząd i solidną generację przepływów pieniężnych. Inicjatywy te obejmują nową strategię nagród i kart, funkcję Fastlane, zwiększoną monetyzację Venmo i platformę reklamową.
Analityk podkreślił, że zakres długoterminowych wyników PayPal jest szerszy niż zwykle, co skłania do ostrożnego podejścia. Akcje notowane przy wskaźniku P/E 21,5x i wskaźniku PEG 0,81 wykazują interesujące cechy wartościowe. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu PayPal, w tym 8 dodatkowych ProTips i kompleksową analizę finansową, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do pełnego raportu Pro Research na InvestingPro.
Bernstein oczekuje na wyraźniejsze wskazówki dotyczące długoterminowej trajektorii głównych funkcji PayPal, wpływu nowych strategii firmy oraz efektów drugiego rzędu niedawnych zmian cenowych wprowadzonych przez Braintree, usługę PayPal, zanim rozważy jakąkolwiek korektę oceny.
W innych niedawnych wiadomościach, PayPal Holdings Inc . ogłosił kilka aktualizacji cenowych dla amerykańskich sprzedawców, które wejdą w życie 13 stycznia 2025 roku. Zmiany cenowe obejmują wzrost opłat za usługę Pay Later oraz korekty dla Alternatywnych Metod Płatności i Zaawansowanych Płatności Kartami Kredytowymi i Debetowymi. Barclays utrzymał ocenę Overweight dla akcji PayPal po tym ogłoszeniu.
Ponadto PayPal potwierdził swoje zadowolenie z wcześniej wydanych prognoz, przewidując wzrost w średnim jednocyfrowym tempie w kwartale, podczas prezentacji na UBS Global Technology and AI Conference. Firma uruchomiła również nowe inicjatywy i zgłosiła silne zaangażowanie konsumentów w USA.
RBC Capital Markets wyróżnił PayPal jako jeden z pięciu najlepszych pomysłów inwestycyjnych na rok fiskalny 2025. PayPal niedawno rozwiązał również problem systemowy wpływający na wiele produktów w środowisku produkcyjnym, demonstrując swoje zaangażowanie w ciągłość usług i wsparcie klientów.
Jefferies utrzymał ocenę Hold dla akcji PayPal, zauważając potencjalne korekty prognoz przychodów spółki oraz potencjalne straty transakcyjne lub kredytowe. Mimo tych potencjalnych przeciwności, PayPal wykazał znaczący wzrost w raporcie z wyników za trzeci kwartał, co skłoniło spółkę do podniesienia całorocznych prognoz dla dolarów marży transakcyjnej i zysku na akcję non-GAAP.
Analitycy z Phillip Securities podnieśli swoją ocenę PayPal z Buy do Accumulate, odzwierciedlając zaufanie do strategicznego kierunku firmy i innowacji produktowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.