W poniedziałek Baird podtrzymał ocenę "Outperform" dla akcji Donaldson Company (NYSE:DCI), utrzymując cenę docelową na poziomie 81,00 USD. Firma spodziewa się, że spółka opublikuje wyniki za pierwszy kwartał we wtorek, oczekując wyników zgodnych z prognozami dla większości segmentów.
Akcje spółki są notowane w pobliżu 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 78,95 USD, osiągając imponujący zwrot na poziomie 20,79% od początku roku. Według analizy InvestingPro, firma utrzymuje "ŚWIETNY" wynik Zdrowia Finansowego, poparty 29 kolejnymi latami podwyżek dywidendy.
Pomimo niewielkiego obniżenia prognozy zysków za pierwszy kwartał, podkreśla się potencjał wzrostu w drugiej połowie roku fiskalnego 2025.
Oczekuje się, że Donaldson Company, specjalizująca się w systemach filtracji, opublikuje swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał października we wtorek. Notowana przy wskaźniku P/E na poziomie 22,77 z wzrostem przychodów o 4,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, firma wykazała stabilne wyniki.
Analiza Baird sugeruje ostrożne podejście do segmentu oryginalnego sprzętu terenowego (Off-Road Original Equipment, OE), który stanowi około 10% działalności Donaldson. Ryzyko w tym segmencie jest zauważalne, ale jego wpływ jest uważany za ograniczony.
Analityk przewiduje, że pozostałe segmenty firmy prawdopodobnie dostarczą wyniki zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynku. Jednakże, przewiduje się niewielki spadek wzrostu w segmencie Mobile-Aftermarket, który stanowi prawie połowę całkowitej działalności Donaldson. Jest to przypisywane spowolnieniu na rynkach budowlanym i górniczym.
Pomimo oczekiwanego spowolnienia w pierwszej połowie roku fiskalnego 2025, Baird jest optymistyczny co do środowiska makroekonomicznego dla rynków końcowych Donaldson. Potencjał przyspieszenia na tych rynkach jest postrzegany jako czynnik wspierający akcje firmy w najbliższym czasie.
Niemniej jednak, prognoza zysku na akcję Baird na rok fiskalny 2025 jest poniżej środkowego punktu wytycznych firmy, odzwierciedlając przewidywany wolniejszy start roku.
W innych niedawnych wiadomościach, Donaldson Company poinformowała o rekordowych wynikach finansowych za rok fiskalny 2024, z przychodami przekraczającymi 3,5 mld USD, marżą operacyjną na poziomie 15,4% i skorygowanym zyskiem na akcję (EPS) wynoszącym 3,42 USD. Stanowi to wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ponadto, firma zwróciła 286 mln USD akcjonariuszom poprzez dywidendy i wykup akcji.
Oprócz silnych wyników finansowych, Donaldson Company niedawno nabyła 49% udziałów w Medica S.p.A. i aktywnie poszukuje dalszych możliwości fuzji i przejęć.
W ostatnich wydarzeniach firmowych, akcjonariusze wybrali członków zarządu i zatwierdzili wynagrodzenia kadry kierowniczej na Dorocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zatwierdzili również powołanie PricewaterhouseCoopers LLP jako niezależnej zarejestrowanej firmy audytorskiej na rok fiskalny kończący się 31 lipca 2025 roku.
W ramach zmiany kierownictwa, Donaldson Company ogłosiła, że CFO Scott Robinson przejdzie na emeryturę pod koniec 2024 roku, a Brad Pogalz, obecnie pełniący funkcję wiceprezesa ds. globalnego planowania finansowego i analizy, ma go zastąpić.
Pomimo pewnych wyzwań, w tym wolniejszego niż oczekiwano wzrostu rentowności w segmencie Life Sciences, firma pozostaje optymistyczna co do swoich celów finansowych na lata fiskalne 2025 i 2026, prognozując wzrost sprzedaży i zwiększoną rentowność w kilku segmentach. Są to najnowsze wydarzenia w strategicznych inicjatywach i wynikach finansowych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.