W środę Baird przyjął pozytywne stanowisko wobec Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), podnosząc cenę docelową akcji do 90 USD z 82 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację "Outperform". Akcje, obecnie notowane po 74,12 USD, wykazały niezwykłą siłę, przynosząc 54% zwrotu w ciągu ostatniego roku. Według danych InvestingPro, siedmiu analityków niedawno zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres.
Analityk firmy wskazał na transformację modelu biznesowego Trimble jako kluczowy czynnik napędzający wyższy wzrost podstawowej sprzedaży i zysków, co poprawia widoczność finansową firmy, szczególnie w zakresie rocznych przychodów powtarzalnych (ARR).
Analityk zauważył, że zaktualizowane cele finansowe Trimble są zgodne z oczekiwaniami, wykazując pozytywne nastawienie. Te cele były wcześniej sygnalizowane podczas konferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał. Mimo tej wcześniejszej zapowiedzi, analityk uważa, że nadal istnieją możliwości wzrostu wartości akcji, w zależności od tego, jak firma zdecyduje się reinwestować swoje zasoby.
Z solidną marżą zysku brutto na poziomie 66% i wysokim wynikiem zdrowia finansowego według InvestingPro, Trimble demonstruje solidną efektywność operacyjną.
Decyzja o podniesieniu perspektywy wyceny i ceny docelowej dla Trimble opiera się na potencjale ekspansji mnożników. Ten optymizm wynika z profilu wzrostu, marży i wolnych przepływów pieniężnych (FCF) Trimble, który analityk opisuje jako posiadający cechy składnika. Notowana przy wskaźniku P/E 12,44 i kapitalizacji rynkowej 18,09 mld USD, firma utrzymuje umiarkowany poziom zadłużenia, jednocześnie generując solidne zwroty.
Dodatkowo, duży, niedostatecznie spenetrowany całkowity rynek adresowalny (TAM) oraz możliwość wykorzystania bogatej bazy zainstalowanej do cross-sellingu poprzez unikalny portfel rozwiązań sprzętowych i programowych Trimble, dodatkowo uzasadniają pozytywne perspektywy. Odkryj więcej kompleksowych informacji i wskaźników finansowych z subskrypcją InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Trimble Inc. doświadczył znaczącego przesunięcia w kierunku modelu biznesowego skoncentrowanego na oprogramowaniu, co spowodowało, że oprogramowanie i usługi stanowią teraz 75% sprzedaży, w porównaniu do 55% w 2019 roku. Ta transformacja pozytywnie wpłynęła na finanse firmy, poprawiając marże brutto z 58% do 70%.
Bernstein, oddział grupy SocGen, podniósł cenę docelową dla Trimble do 85 USD, powołując się na udane przesunięcie firmy. Dodatkowo, Trimble odnotował solidny 14% organiczny wzrost rocznych przychodów powtarzalnych (ARR), osiągając 2,187 mld USD, oraz rekordową marżę brutto na poziomie 68,5%.
JPMorgan również wykazał zaufanie do Trimble, podnosząc rekomendację akcji z "Neutral" do "Overweight" i zwiększając cenę docelową do 92 USD. Firma przewiduje przyspieszenie organicznego wzrostu Trimble, napędzane cyklicznym ożywieniem w sprzęcie i stabilnym wzrostem oprogramowania.
Z drugiej strony, Trimble jest obecnie pod kontrolą Nasdaq Stock Market z powodu niezgodności z wymogami dotyczącymi składania raportów. Firma ściśle współpracuje z Ernst & Young LLP, aby zakończyć ocenę swoich wewnętrznych kontroli nad sprawozdawczością finansową i planuje odwołać się od decyzji.
Nowa strategia go-to-market Trimble okazała się skuteczna, firma zakończyła swoją transformację cyfrową i zreorganizowała siły sprzedaży. Doprowadziło to do zwiększonej sprzedaży krzyżowej, co mogłoby dodać dodatkowe 1,4 mld USD do około 2027 roku. Trimble planuje również zbyć swój biznes mobilności, aby skupić się na sektorach o wysokim wzroście i posiada strategiczne partnerstwa z Deere i Caterpillar w celu zwiększenia adopcji technologii.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.