W czwartek Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) doświadczył zmiany w ocenie akcji, gdy Argus obniżył rekomendację dla spółki z "kupuj" do "trzymaj". Ruch ten nastąpił pomimo silnych wyników Palantir w trzecim kwartale, które wykazały przyspieszone tempo wzrostu przychodów i rosnące marże. Podstawowa działalność firmy w sektorze rządowym USA wykazała ponowne przyspieszenie, a ekspansja na amerykański rynek komercyjny jest w toku.
Analityk z Argus zwrócił uwagę, że akcje Palantir potroiły swoją wartość w ciągu roku, co budzi obawy, że cena akcji może wyprzedzać fundamenty spółki. Palantir znany jest z obsługi niszowego rynku organizacji borykających się z bardzo złożonymi wyzwaniami IT, co może skutkować nierównomierną wydajnością - cechą często karaną przez rynek w przypadku wysoko wycenianych akcji technologicznych.
Specjalizacją Palantir tradycyjnie było zaspokajanie potrzeb amerykańskiej społeczności obronnej i wywiadowczej, co stanowiło 55% jego przychodów w 2023 roku. Firma rozszerza swoją działalność, oferując platformy do zarządzania danymi i analityki dla sektora komercyjnego, co ma być kluczem do jej przyszłego wzrostu. Działalność komercyjna w USA jest szczególnie postrzegana jako potencjalny motor wzrostu.
Podobnie jak wiele firm z branży oprogramowania dla przedsiębiorstw, ekspansja Palantir opiera się na rozwoju i adopcji nowych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Mimo że obecna ocena została obniżona, analityk utrzymuje długoterminową rekomendację "kupuj" dla akcji, wskazując na pozytywne perspektywy dla Palantir. Strategiczny ruch firmy w kierunku aplikacji AI jest postrzegany jako znaczący krok w kierunku utrzymania wzrostu biznesu.
W innych niedawnych wiadomościach, Palantir Technologies Inc. doświadczył znaczących wydarzeń. Wyniki finansowe firmy przekroczyły oczekiwania, z 30% wzrostem przychodów rok do roku, głównie napędzanym przez wzrost popytu na sztuczną inteligencję (AI).
Działalność Palantir w USA, zarówno w sektorze rządowym, jak i komercyjnym, wzrosła odpowiednio o 40% i 54%, przyczyniając się do solidnych wyników finansowych. Firma podniosła również prognozę przychodów na cały rok do 2,807 mld USD, co oznacza 26% wzrost rok do roku.
Jeśli chodzi o opinie analityków, Jefferies obniżył ocenę akcji Palantir z "trzymaj" do "niedoważaj" ze względu na obawy o wysoką wycenę spółki. Z kolei Wedbush podniósł cenę docelową akcji Palantir z 45,00 USD do 57,00 USD, utrzymując ocenę "przeważaj" na podstawie zaufania do strategii AI firmy. DA Davidson również utrzymał neutralną ocenę dla Palantir, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 47,00 USD z 28,00 USD.
W zakresie kontraktów, Palantir zabezpieczył 104 umowy o wartości ponad 1 mln USD każda, co przyczyniło się do łącznej wartości kontraktów komercyjnych w USA wynoszącej prawie 300 mln USD. Pomimo 7% sekwencyjnego spadku przychodów z działalności komercyjnej na rynkach międzynarodowych, firmie udało się zabezpieczyć ważne kontrakty, takie jak wieloletnie odnowienie umowy z BP.
To są najnowsze wydarzenia dla Palantir, odzwierciedlające silne wyniki firmy w sektorze AI i jej zdolność do zabezpieczania znaczących kontraktów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne obniżenie oceny Palantir z "kupuj" do "trzymaj" przez Argus jest zgodne z kilkoma wskaźnikami i wskazówkami InvestingPro, które podkreślają zarówno mocne strony firmy, jak i potencjalne obawy dotyczące przewartościowania. Imponujące wyniki akcji, ze zwrotem 195,37% w ciągu ostatniego roku i notowaniami blisko 52-tygodniowego maksimum na poziomie 99,71%, odzwierciedlają entuzjazm rynku wobec perspektyw wzrostu Palantir napędzanego przez AI.
Dane InvestingPro pokazują, że wzrost przychodów Palantir wyniósł 24,52% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z zauważalnym przyspieszeniem do 29,98% w III kwartale 2024 roku. Jest to zgodne z informacją o przyspieszonym wzroście przychodów zawartą w artykule. Marża zysku brutto firmy na poziomie 81,1% podkreśla jej efektywność operacyjną, co potwierdza "imponujące marże zysku brutto" wymienione w wskazówkach InvestingPro.
Jednakże obniżenie oceny do statusu "trzymaj" może być uzasadnione obawami dotyczącymi wyceny. Wskaźnik P/E Palantir wynoszący 255,86 i wskaźnik ceny do wartości księgowej wynoszący 28,12 sugerują, że akcje są notowane z premią, co jest zgodne ze wskazówką InvestingPro mówiącą, że Palantir jest "notowany przy wysokim mnożniku zysków". Ta wycena może wyjaśniać ostrożność analityka, pomimo pozytywnych długoterminowych perspektyw wspomnianych w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 23 dodatkowe wskazówki dotyczące Palantir, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.