W środę Goldman Sachs utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji Xometry Inc (NASDAQ:XMTR) i podniósł cenę docelową do 28,00 USD z 24,00 USD, po publikacji wyników spółki za trzeci kwartał.
Xometry, rynek produkcji na żądanie, odnotował całkowite przychody, które przekroczyły zarówno szacunki Goldman Sachs i FactSet Street, jak i własne prognozy spółki, dzięki solidnym wynikom segmentu Marketplace i ciągłemu wzrostowi liczby aktywnych kupujących.
Marża zysku brutto spółki również wykazała ekspansję, kontynuując trend wzrostowy obserwowany w ostatnich kwartałach. Zarząd Xometry wyraził optymizm co do utrzymania tego tempa w czwartym kwartale 2024 roku i w kolejnym roku. Dodatkowo, spółka zrewidowała swoje prognozy, aby osiągnąć próg rentowności skorygowanej EBITDA wcześniej niż pierwotnie planowano, celując teraz w osiągnięcie tego celu przy rocznych przychodach na poziomie 600 mln USD.
Ponadto, Xometry przewiduje osiągnięcie przyrostowej marży skorygowanej EBITDA na poziomie ponad 20% w nadchodzących latach. Sukces spółki jest częściowo przypisywany integracji sztucznej inteligencji (AI) w ramach jej platformy, co poprawiło zarówno wewnętrzne operacje, jak i usługi oferowane klientom. Ten postęp technologiczny jest postrzegany jako kluczowy czynnik w zakłócaniu szerszego łańcucha dostaw w produkcji.
Zaktualizowana 12-miesięczna cena docelowa Goldman Sachs odzwierciedla pozytywne zmiany raportowane w wynikach Xometry i obiecujące prognozy spółki. Analitycy firmy dostosowali swoje szacunki operacyjne dla Xometry, aby były zgodne z najnowszym raportem zysków i zaktualizowanymi perspektywami zarządu dotyczącymi trajektorii finansowej spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Xometry, rynek usług produkcyjnych napędzany sztuczną inteligencją, odnotował znaczące zmiany. Spółka raportowała solidne wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku, z 19% wzrostem przychodów rok do roku do 133 mln USD. Przychody z Marketplace, główny czynnik wzrostu, odnotowały 25% wzrost do 117 mln USD. Ten wzrost odzwierciedla się w bazie aktywnych kupujących Xometry, która odnotowała 27% wzrost rok do roku.
W tym samym duchu, Xometry powitał weterana branży lotniczej Roya Azevedo w swojej Radzie Dyrektorów. Oczekuje się, że rozległe doświadczenie Azevedo w inżynierii, globalnej produkcji i zarządzaniu łańcuchem dostaw, zdobyte przez 30 lat w Raytheon, będzie cennym atutem w miarę jak spółka rozszerza swój zasięg międzynarodowy.
Jednak mimo tych pozytywnych kroków, Xometry odnotował 13% spadek przychodów z usług dla dostawców. Spółka pozostaje optymistyczna, koncentrując się na ekspansji międzynarodowej i ulepszaniu możliwości automatycznego wyceniania z Google Vertex AI. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne wysiłki Xometry w wykorzystaniu ekspertyzy branżowej w miarę globalnego skalowania działalności.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Xometry i optymistyczne prognozy Goldman Sachs są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki pozostaje silny, z 20,19% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, osiągając 502,36 mln USD. Jest to zgodne z celem spółki osiągnięcia rocznych przychodów na poziomie 600 mln USD dla progu rentowności skorygowanej EBITDA.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Xometry odnotował ostatnio znaczące zwroty, z silnym 48,59% zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca i imponującym 116,23% zwrotem w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Te liczby podkreślają pozytywną reakcję rynku na wyniki Xometry i perspektywy na przyszłość, co odzwierciedla podwyższona cena docelowa Goldman Sachs.
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że Xometry nie jest jeszcze rentowny, z marżą zysku operacyjnego na poziomie -13,25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to zgodne z koncentracją spółki na osiągnięciu progu rentowności skorygowanej EBITDA w najbliższej przyszłości.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla Xometry, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.