W czwartek Bernstein, oddział grupy SocGen, utrzymał rekomendację "przewyższaj" dla akcji Walmart Inc. (NYSE: WMT), wyrażając pewność co do potencjału giganta handlu detalicznego w zakresie wykorzystania swojej skali i zwiększenia wartości dla klientów, szczególnie w sektorze e-commerce.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 762 miliardy dolarów i imponujących zwrotach od początku roku na poziomie 82%, Walmart wykazał silne wyniki rynkowe. Firma podkreśliła, że amerykański e-commerce Walmart jest bliski osiągnięcia progu rentowności na podstawie dotowanej kontrybucji i przewiduje możliwe osiągnięcie progu rentowności w ciągu najbliższych jednego do dwóch lat. Według analizy InvestingPro, akcje wydają się być notowane powyżej swojej wartości godziwej, a wskaźniki techniczne sugerują warunki wykupienia.
Analityk podkreślił postępy Walmart w automatyzacji realizacji zamówień e-commerce, zwiększaniu efektywności dostaw na ostatniej mili oraz rozszerzaniu wysokomarżowych alternatywnych strumieni przychodów jako kluczowe czynniki dla przewidywanej rentowności e-commerce.
Oczekuje się, że te ulepszenia wesprą ogólny wzrost zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) Walmart, który według prognoz ma przewyższyć wzrost sprzedaży dzięki inwestycjom firmy w możliwości omnichannel. Solidne przychody firmy na poziomie 674 miliardów dolarów i umiarkowany poziom zadłużenia wspierają jej strategię ekspansji.
Bernstein ustalił cenę docelową (PT) dla akcji Walmart na poziomie 102 dolarów, opierając się na prognozowanym zysku na akcję (EPS) w wysokości 3,10 dolarów i mnożniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym 32,8x dla piątego do ósmego kwartału fiskalnego. Obecnie notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 39x, akcje posiadają premię w wycenie. Ten cel odzwierciedla pozytywne perspektywy firmy dotyczące wyników finansowych i trajektorii wzrostu Walmart w najbliższej przyszłości.
Walmart koncentruje się na integracji swoich operacji sprzedaży online i fizycznej, aby stworzyć bardziej płynne doświadczenie zakupowe dla klientów, podejście, które według analizy Bernstein przynosi wymierne rezultaty.
Wysiłki firmy w zakresie udoskonalania modelu biznesowego e-commerce są postrzegane jako istotny czynnik w jej zdolności do skutecznego konkurowania w szybko zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i wskaźniki wzrostu Walmart, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do kompleksowych raportów badawczych i 18 dodatkowych ProTips na temat wyników i perspektyw firmy.
Poparcie ze strony Bernstein pojawia się w czasie, gdy wielu detalistów zmaga się z wyzwaniami transformacji cyfrowej i koniecznością sprostania zmieniającym się zachowaniom konsumentów. Postępy Walmart w tych obszarach wydają się wyróżniać go, pozycjonując korzystnie w oczach inwestorów i analityków rynkowych, o czym świadczy wysoka ocena kondycji finansowej od InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Walmart Inc. nadal wykazuje solidne wyniki, z godnymi uwagi wydarzeniami obejmującymi pozytywny raport z zysków za trzeci kwartał, strategiczne przejęcia i uznanie ze strony różnych firm analitycznych.
Skonsolidowane przychody giganta handlu detalicznego w trzecim kwartale wzrosły o 5,5%, a globalna sprzedaż e-commerce wzrosła o 27%. Przejęcie przez Walmart firmy elektroniki użytkowej VIZIO za 2,3 miliarda dolarów, ruch mający na celu wzmocnienie jego biznesu reklamowego, Walmart Connect, również przyciągnęło uwagę.
Firmy analityczne, w tym KeyBanc Capital Markets, RBC Capital Markets i Piper Sandler, utrzymały pozytywne oceny dla Walmart, odpowiednio dostosowując swoje cele cenowe. KeyBanc podniósł cenę docelową akcji Walmart do 100,00 dolarów, utrzymując ocenę Overweight.
RBC Capital Markets podniosło cenę docelową Walmart z 96,00 dolarów do 105,00 dolarów, utrzymując ocenę Outperform, podczas gdy Piper Sandler potwierdził ocenę Overweight dla Walmart, utrzymując cenę docelową na poziomie 93,00 dolarów.
Walmart i Amazon.com odnotowały rekordową sprzedaż w okresie świątecznym, przewyższając konkurentów takich jak Target i Best Buy. Ponadto Kathryn McLay, wiceprezes wykonawczy, prezes i dyrektor generalny Walmart International, ustanowiła wcześniej zaplanowany plan handlu akcjami, sprzedając 4 000 akcji zwykłych Walmart miesięcznie od marca 2025 do grudnia 2025 roku. To najnowsze wydarzenia w sektorze handlu detalicznego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.