W czwartek Truist Securities zrewidowało swój cel cenowy dla akcji Tesli (NASDAQ:TSLA) do 351 USD z wcześniejszych 360 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Trzymaj". Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez Teslę liczby dostaw w czwartym kwartale, które nie spełniły oczekiwań. Tesla, obecnie notowana po 381,30 USD z kapitalizacją rynkową wynoszącą 1,22 biliona USD, odnotowała znaczący spadek kursu akcji o ponad 11% w ciągu ostatniego tygodnia.
Według analizy InvestingPro, akcje są obecnie notowane powyżej swojej wartości godziwej. Analityk Truist Securities, William Stein, zauważył, że raportowane przez Teslę dostawy za czwarty kwartał 2024 roku wyniosły około 495 600 pojazdów, co było nie tylko poniżej oczekiwań wynikających z ich modelu, ale także poniżej przewidywań strony kupującej i nieco poniżej konsensusu FactSet wynoszącego 497 500 sztuk.
Pomimo tych wyzwań, dane InvestingPro pokazują, że Tesla utrzymuje "DOBRY" ogólny wynik zdrowia finansowego, ze szczególnie silnymi wskaźnikami w zakresie rentowności i dynamiki cen.
Liczba dostaw Tesli, która oznaczała wzrost o 7,1% rok do roku, również nie spełniła "wyrażonego konsensusu" szacowanego przez zarząd na około 506 800 sztuk. Produkcja firmy w tym samym okresie wyniosła 459 400 pojazdów, co było znacząco niższe o 12,7% w porównaniu z modelem Truist Securities i również poniżej liczby dostaw, wskazując na redukcję zapasów w czwartym kwartale.
Decyzja firmy o obniżeniu celu cenowego opiera się na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która została teraz dostosowana w świetle najnowszych danych dotyczących dostaw i produkcji. Pomimo obniżenia celu cenowego, Truist Securities nadal utrzymuje swoją rekomendację na poziomie "Trzymaj", sugerując neutralne stanowisko wobec krótkoterminowego ruchu akcji.
Najnowsze dane dotyczące dostaw i produkcji Tesli dostarczyły obrazu wyników firmy na koniec czwartego kwartału 2024 roku. Raport Truist Securities daje inwestorom zrewidowane oczekiwania co do wartości akcji producenta pojazdów elektrycznych w oparciu o najnowsze wyniki operacyjne.
W innych niedawnych wiadomościach, wyniki finansowe Tesli i inicjatywy strategiczne były przedmiotem ostatnich raportów analityków. Liczby dostaw Tesli w IV kwartale nie spełniły oczekiwań, z 495 600 dostarczonymi pojazdami, co oznacza pierwszy raz, gdy firma odnotowała roczny spadek wolumenu dostaw. Pomimo tego, Wedbush Securities utrzymuje wysokie zaufanie do zdolności Tesli do zwiększenia wzrostu dostaw, przewidując docelowy wzrost dostaw o 20%-30% dla firmy.
Analitycy Oppenheimer wyrazili jednak obawy dotyczące generowania gotówki przez Teslę i trajektorii EBITDA, przewidując, że rok 2024 może być drugim z rzędu rokiem spadku dochodu operacyjnego i EBITDA. Zauważyli również, że technologia Full Self-Driving (FSD) Tesli pozostaje w tyle za konkurencją, potencjalnie zmniejszając zainteresowanie konsumentów.
Tymczasem Truist Securities utrzymało rekomendację "Trzymaj" dla Tesli, podkreślając kluczową rolę technologii Full Self-Driving (FSD) w długoterminowym sukcesie firmy. Zauważyli poprawę w technologii FSD, ale również wskazali na zauważalne niedoskonałości.
W innych wiadomościach firmowych, Envirotech Vehicles zakończyło przejęcie Maddox Industries, rozszerzając swoją obecność w sektorze części samochodowych. Tesla utrzymała również rating "Redukuj" od HSBC, który zwrócił uwagę na nieosiągnięte cele, zachowując ostrożne podejście wobec ambitnych planów wzrostu i innowacji Tesli.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.