W poniedziałek firma świadcząca usługi finansowe DA Davidson zmieniła swoją prognozę dla Planet Fitness (NYSE: PLNT), podnosząc cel cenowy akcji do 87,00 USD z poprzednich 70,00 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę. Akcje, obecnie notowane po 99,55 USD, wykazały niezwykły impet, zyskując 56,43% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Według analizy InvestingPro, spółka jest obecnie notowana powyżej swojej wartości godziwej, a wiele wskaźników wyceny sugeruje premię cenową. Rewizja nastąpiła po raporcie Planet Fitness z wyników za trzeci kwartał, opublikowanym 7 listopada, który przekroczył oczekiwania i doprowadził do podwyższenia prognozy spółki na rok 2024.
Niedawny sukces firmy częściowo przypisuje się silnemu zainteresowaniu franczyzobiorców nowym programem zakupu dodatkowego sprzętu do ćwiczeń siłowych. Oczekuje się, że inicjatywa ta przyniesie Planet Fitness około 20 milionów USD przychodu w czwartym kwartale 2024 roku. Przy imponującej marży brutto na poziomie 60,33% i zdrowym wskaźniku bieżącej płynności wynoszącym 1,94, Planet Fitness planuje zrównoważyć zysk finansowy strategicznymi inwestycjami korporacyjnymi. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu Planet Fitness, subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 15 dodatkowych ProTips i kompleksowych wskaźników wyceny.
W wyniku tych zmian DA Davidson podwyższyła prognozę przychodów na czwarty kwartał 2024 roku, ale zdecydowała się utrzymać szacunek zysku na akcję (EPS) na poziomie 0,60 USD. Firma wprowadza również szacunek EPS na rok 2026 i skorygowała docelowy wskaźnik ceny do zysku (P/E) dla Planet Fitness do 26-krotności, w górę z poprzedniej 24-krotności.
Podwyższony wskaźnik P/E odzwierciedla lepszą widoczność wzrostu przychodów spółki, szczególnie biorąc pod uwagę wpływ decyzji Planet Fitness o podniesieniu miesięcznej opłaty członkowskiej do 15 USD z 10 USD. Akcje są obecnie notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 53,51x, znacznie wyższym niż prognozowany przez DA Davidson. Nowy cel cenowy 87 USD opiera się na skorygowanym 26-krotnym wskaźniku P/E zastosowanym do prognozowanego przez firmę EPS na rok 2026 wynoszącego 3,35 USD.
W innych niedawnych wiadomościach, Planet Fitness odnotował solidne wyniki w trzecim kwartale, przekraczając oczekiwania z 5,3% wzrostem przychodów do 292,2 miliona USD i kończąc kwartał z około 19,6 miliona członków. Firma odnotowała również 4,3% wzrost sprzedaży w tych samych klubach i 10% wzrost skorygowanej EBITDA. Te pozytywne wyniki skłoniły DA Davidson do utrzymania neutralnego stanowiska wobec spółki, podczas gdy BMO Capital potwierdziło ocenę "Outperform".
Inicjatywy strategiczne firmy również zyskują na znaczeniu, przy czym inicjatywa zachęcająca franczyzobiorców do zakupu dodatkowego sprzętu do ćwiczeń siłowych ma przynieść około 20 milionów USD przychodu w czwartym kwartale 2024 roku. Mimo tego oczekiwanego wzrostu przychodów, szacunek zysku na akcję (EPS) pozostaje niezmieniony na poziomie 0,60 USD.
W odpowiedzi na te zmiany, zarówno DA Davidson, jak i BMO Capital podwyższyły swoje cele cenowe dla Planet Fitness, odzwierciedlając większe zaufanie do perspektyw przychodowych spółki. DA Davidson podniosło cel z 70,00 USD do 87,00 USD, podczas gdy BMO Capital zwiększyło go z 87 USD do 100 USD.
Na koniec, Planet Fitness ogłosił plany ekspansji, wyznaczając cel 5 000 klubów w USA i badając rynki międzynarodowe. Firma spodziewa się również wzrostu liczby nowych otwarć klubów w czwartym kwartale, czemu sprzyja zamknięcie ponad 6 000 sklepów detalicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.