W środę JPMorgan obniżył ocenę akcji PagerDuty (NYSE:PD), zmieniając rekomendację z Neutralnej na Niedoważaj i ustalając cenę docelową na poziomie 21,00 USD. Firma finansowa wyraziła obawy dotyczące długoterminowego sukcesu strategii platformy wieloproduktowej spółki w obliczu trudnego otoczenia konkurencyjnego.
Obecnie akcje PagerDuty są notowane po 20,34 USD, co oznacza -12,14% zwrotu od początku roku, przy czym cele analityków wahają się od 18 do 30 USD. Według analizy InvestingPro, akcje wydają się być niedowartościowane na podstawie kalkulacji Wartości Godziwej.
Obniżenie oceny zostało spowodowane tym, co JPMorgan postrzega jako utowarowienie podstawowego produktu PagerDuty. Analityk zauważył, że krajobraz konkurencyjny szybko się zmienia, a duzi, ugruntowani dostawcy rozwijają możliwości, które mogą zmienić dynamikę w branży.
Obejmuje to graczy z sektora Observability i dostawców IT Service Management (ITSM), którzy ulepszają swoje oferty o technologie AIOps i Automation, co może wpłynąć na pozycję rynkową PagerDuty.
Mimo tych wyzwań, firma utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 82,53% i osiągnęła 8,71% wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Według analityka, te zmiany rynkowe mogą prowadzić do mniej korzystnych negocjacji kontraktowych dla PagerDuty i potencjalnie utrudnić pozyskiwanie nowych klientów. Chociaż oczekuje się, że PagerDuty utrzyma swoją istniejącą bazę klientów, JPMorgan nie przewiduje znaczącego wzrostu w najbliższym czasie.
Analiza zakończyła się prognozą, że akcje PagerDuty prawdopodobnie będą osiągać gorsze wyniki w porównaniu do uniwersum pokrycia JPMorgan do 2025 roku. Ta perspektywa sugeruje ostrożne podejście do perspektyw akcji w świetle opisanych wyzwań branżowych i dynamiki rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.