We wtorek Truist Securities skorygowało cel cenowy dla akcji ONEOK Inc (NYSE: OKE), podnosząc go do 107 USD z poprzednich 99 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "trzymaj" dla tych akcji. Według danych InvestingPro, akcje ONEOK wzrosły o 65% od początku roku, a cele analityków wahają się od 89 USD do 147 USD.
Zmiana następuje po ogłoszeniu przez ONEOK porozumienia w sprawie nabycia wszystkich pozostałych jednostek EnLink za 4,3 mld USD. Oczekuje się, że ten strategiczny ruch przyniesie niewielki wzrost zysków w 2025 roku, z bardziej znaczącym wzrostem spodziewanym w 2026 roku, w miarę dalszego rozwoju zintegrowanych aktywów w ramach platformy Permian Basin.
Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 64,5 mld USD i silnymi wskaźnikami kondycji finansowej według analizy InvestingPro, ONEOK wydaje się być dobrze przygotowany do tej ekspansji.
Przejęcie jest postrzegane jako krok zgodny z wcześniejszymi oświadczeniami ONEOK, w których firma wyraziła zainteresowanie zakupem akcji, choć dokładny termin nie został potwierdzony. Truist Securities przyznaje, że seria transakcji stwarza dla ONEOK strategiczne możliwości, w tym potencjał dla zaawansowanych projektów AI.
Firma prognozuje, że w miarę jak nowo nabyte komplementarne aktywa będą się ugruntowywać, będą one nadal wzmacniać zintegrowaną platformę ONEOK w Basenie Permskim. Przewiduje się, że ta integracja pozytywnie wpłynie na wyniki firmy w nadchodzących latach.
Pomimo potencjalnych korzyści wynikających z przejęcia i przyszłych projektów, obecna wycena akcji ONEOK skłoniła Truist Securities do utrzymania rekomendacji "trzymaj". Stanowisko firmy odzwierciedla ostrożny optymizm, uznając strategiczny charakter przejęcia, ale także biorąc pod uwagę czas potrzebny do pełnego wykorzystania korzyści z transakcji.
Na podstawie kompleksowej analizy wartości godziwej InvestingPro, ONEOK wydaje się być nieznacznie przewartościowany na obecnych poziomach, z solidnym EBITDA wynoszącym 5,6 mld USD i zdrową stopą dywidendy na poziomie 3,6%.
W innych ostatnich wiadomościach, ONEOK, Inc. po raz drugi zrewidował w górę swoje prognozy finansowe na cały rok 2024, przypisując pozytywne zmiany solidnym zyskom opartym na opłatach i korzyściom z ostatnich przejęć.
Zysk netto spółki w trzecim kwartale wyniósł 693 mln USD, a skorygowana EBITDA 1,55 mld USD, głównie dzięki działalności w regionie Gór Skalistych i usługom przesyłu gazu ziemnego. Dyrektor generalny Pierce Norton ogłosił, że skorygowana EBITDA na rok 2024 ma się więcej niż podwoić w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat, wskazując na wzrost po przejęciu Magellan.
ONEOK spodziewa się znacznego wzrostu wolumenu w Basenie Permskim i zakończenia kluczowych rozbudów rurociągów do końca 2024 roku i na początku 2025 roku. Firma wznowiła również działalność po zakłóceniach spowodowanych pożarami lasów w Dakocie Północnej. Ponadto firma zakończyła przejęcie EnLink Midstream i spodziewa się wkrótce sfinalizować przejęcie Medallion.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają optymistyczne perspektywy ONEOK, koncentrując się na możliwościach synergii wynikających z ostatnich przejęć i wzrostu organicznego. Infrastruktura firmy jest strategicznie usytuowana, aby wspierać eksport LNG w Luizjanie, z potencjałem dalszej konsolidacji w regionie Mid-Continent.
W miarę upływu roku ONEOK przygotowuje się do pracowitego okresu związanego z finalizacją przejęcia Medallion i postępem II fazy transakcji EnLink.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.