W czwartek KeyBanc Capital Markets zmieniło swoją ocenę Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), podnosząc rekomendację z Sector Weight do Overweight i ustalając nową cenę docelową na poziomie 115,00 USD. Podwyższenie odzwierciedla pozytywne perspektywy dla spółki w sektorze bezpieczeństwa. Według danych InvestingPro, 36 analityków niedawno zrewidowało w górę swoje oczekiwania co do zysków na nadchodzący okres, co potwierdza ten optymistyczny pogląd.
Analityk KeyBanc wymienił kilka powodów optymistycznego spojrzenia na akcje Okta. Głównym czynnikiem jest rosnące znaczenie bezpieczeństwa tożsamości, w którym Okta wydaje się mieć coraz większą przewagę. Firma uważa również obecną wycenę Okta za atrakcyjną, zauważając, że jest ona notowana na poziomie 20-krotności wartości przedsiębiorstwa do wolnych przepływów pieniężnych (EV/FCF), co jest korzystne w porównaniu do konkurentów, którzy rosną o 5-15% i mają mnożnik 28-krotny.
Analiza InvestingPro ujawnia imponujące marże zysku brutto na poziomie 76,12% oraz solidny wzrost przychodów o 16,84% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co sugeruje wysoką efektywność operacyjną.
Dodatkowo firma przewiduje, że przeciwności wpływające na liczbę stanowisk mogą zacząć słabnąć do roku fiskalnego 2026. Tę prognozę wspierają niedawne dane z badań, które wskazują na wzmacnianie się wyników w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Chociaż dane InvestingPro pokazują, że firma obecnie nie jest rentowna, analitycy przewidują osiągnięcie rentowności w tym roku, a subskrybenci Pro mają dostęp do kilku bardziej wartościowych informacji.
KeyBanc wskazuje również na Identity Governance and Administration (IGA) Okta oraz potencjalny wkład Privileged Access Management (PAM) jako czynniki, które mogą wspierać wzrost firmy. Ponadto oczekuje się, że Customer Identity and Access Management (CIAM) może doświadczyć przyspieszenia ze względu na poprawę realizacji strategii go-to-market i potencjalnie poprawiające się otoczenie makroekonomiczne.
W świetle tych czynników KeyBanc dokonało również korekt swoich szacunków dla Okta. Nowa cena docelowa 115 USD stanowi znaczący wzrost w stosunku do poprzedniej wyceny, sygnalizując silne przekonanie co do przyszłych wyników spółki. Podwyższenie rekomendacji następuje w kontekście szerszej analizy strategicznej pozycji spółki i wskaźników finansowych, sugerując korzystny scenariusz ryzyka/zysku dla inwestorów.
W innych niedawnych wiadomościach, Okta, wiodąca firma zarządzania tożsamością, była przedmiotem licznych aktualizacji analityków po silnych wynikach trzeciego kwartału. Baird podniosło cenę docelową akcji Okta do 115 USD, powołując się na konserwatywne prognozy finansowe spółki na rok fiskalny 2026 i jej potencjał znacznego wzrostu. Tymczasem Bernstein zrewidowało cenę docelową dla Okta do 124 USD, utrzymując ocenę Outperform pomimo redukcji.
BMO Capital utrzymało ocenę Market Perform i cenę docelową 105 USD dla Okta, powołując się na zrównoważone perspektywy z równymi miarami szans i ryzyka. Piper Sandler również utrzymał ocenę Neutral dla Okta, podnosząc cenę docelową do 90 USD z 85 USD, po niewielkim wzroście wzrostu calculated remaining performance obligations (cRPO) spółki. Citi, utrzymując ocenę Neutral, podniosło cenę docelową dla Okta do 95 USD, zauważając imponujący wzrost przychodów i marże zysku brutto spółki.
Te aktualizacje pojawiają się w następstwie solidnych wyników Okta za trzeci kwartał, które wykazały 14% wzrost przychodów i 13% wzrost cRPO. Pomimo pewnych wyzwań operacyjnych, Okta pozostaje dominującym graczem na rynku zarządzania tożsamością, korzystając z rosnącej adopcji ram bezpieczeństwa Zero Trust. Te wydarzenia podkreślają silne wyniki Okta i jej pozycję jako znaczącego gracza na rynku zarządzania tożsamością.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.